อุรุกวัย

แนะนำ

ด้วยการปรับแต่งตามท้องถิ่นของอุรุกวัย คุณสามารถสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อม XML ใบแจ้งหนี้ทางการคลัง ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมต่อกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี Dirección General Impositiva (DGI) ผ่าน Uruware

เอกสารที่รองรับคือ:

• e-Invoice, e-Invoice Credit Note, e-Invoice Debit Note;

• e-Ticket, e-Ticket Credit Note, e-Ticket Debit Note;

• Export e-Invoice, Export e-Invoice Credit Note, Export e-Invoice Debit Note.

The localization requires an Uruware account, which enables users to generate electronic documents within NightPOS.

ดูเพิ่มเติม

เอกสารประกอบเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในอุรุกวัย

คำศัพท์

คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้ตลอดทั้งการปรับแต่งตามท้องถิ่นของอุรุกวัย:

• DGI: Dirección General Impositiva คือหน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบในการบังคับใช้การชำระภาษีในอุรุกวัย

• EDI: Electronic Data Interchange หมายถึงการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

• Uruware: คือองค์กรบุคคลที่สามที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริษัทและรัฐบาลอุรุกวัย

• CAE: Constancia de Autorización de Emisión คือเอกสารที่ขอจากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษีเพื่อให้สามารถออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ได้

การกำหนดค่า

การติดตั้งโมดูล

:ref:`ติดตั้ง <general/install>`โมดูลต่อไปนี้เพื่อรับฟีเจอร์ทั้งหมดของ localization สำหรับอุรุกวัย:

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
อุรุกวัย - ระบบบัญชี	l10n_uy	แพ็กเกจ fiscal localization เริ่มต้น เพิ่มคุณสมบัติด้านบัญชีสำหรับ localization ของอุรุกวัย ซึ่งแสดงถึงการกำหนดค่าขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการดำเนินงานในอุรุกวัยตามแนวทางที่กำหนดโดย DGI การติดตั้งโมดูลจะโหลดโดยอัตโนมัติ: ผังบัญชี, ภาษี, ประเภทเอกสาร และประเภทที่รองรับภาษี
Uruguay Accounting EDI	l10n_uy_edi	รวมข้อกำหนดทางเทคนิคและการใช้งานทั้งหมดเพื่อสร้างและตรวจสอบ:doc:เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ <../accounting/customer_invoices/electronic_invoicing> โดยอิงตามเอกสารทางเทคนิคที่เผยแพร่โดย DGI เอกสารที่ได้รับอนุญาต:ref:ระบุไว้ด้านบน <uruguay/intro>

Note

NightPOS automatically installs the base module Uruguay - Accounting when a database is installed with Uruguay selected as the country. However, to enable electronic invoicing, the Uruguay Accounting EDI (l10n_uy_edi) module needs to be manually installed.

บริษัท

เพื่อกำหนดค่าข้อมูลบริษัทของคุณ ให้เปิดแอป การตั้งค่า เลื่อนลงไปที่ส่วน บริษัท คลิก อัปเดตข้อมูล และกำหนดค่าดังต่อไปนี้:

• ชื่อบริษัท

• ที่อยู่ รวมถึง ถนน เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ และ ประเทศ

• หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: ป้อนหมายเลขประจำตัวสำหรับประเภทผู้เสียภาษีที่เลือก

• รหัสสาขาหลัก DGI: เป็นส่วนหนึ่งของ XML เมื่อสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่ได้ตั้งค่าฟิลด์นี้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะถูกปฏิเสธ

  เพื่อค้นหา:guilabel:รหัสสาขาหลัก DGI ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. จาก บัญชี DGI ของคุณ ไปที่ Servicios en línea DGI ‣ Registro único tributario ‣ Consulta de datos

  2. เลือก Consulta de Datos Registrales ‣ Consulta de Datos de Entidades

  3. เปิด PDF ที่สร้างขึ้นเพื่อรับ รหัสสาขาหลัก DGI จากส่วน Domicilio Fiscal Número de Local

หลังจากกำหนดค่าบริษัทในการตั้งค่าฐานข้อมูล ไปที่ รายชื่อผู้ติดต่อ และค้นหาบริษัทของคุณเพื่อตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

• ประเภทบริษัทถูกตั้งค่าเป็น บริษัท

• หมายเลขประจำตัว ประเภท คือ RUT / RUC

ตั้งค่าบัญชี Uruware

เพื่อตั้งค่าบัญชี Uruware ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. Verify that you have a valid NightPOS subscription.

2. ค้นหาการตั้งค่าข้อมูลประจำตัว Uruware โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า

3. เลื่อนลงไปที่ส่วน การปรับเปลี่ยนสำหรับอุรุกวัย และเลือกสภาพแวดล้อม (การผลิต หรือ การทดสอบ)

4. คลิก:guilabel:สร้างบัญชี Uruware

Upon doing so, an email is sent to the address associated with your NightPOS subscription with the password to enter Uruware's portal and set up your account.

Tip

• อีเมลที่มีข้อมูลประจำตัวจะไม่ถูกส่งทันที อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการสร้างบัญชี

• เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของบริษัทจำเป็นต้องตั้งค่าเพื่อให้สามารถสร้างบัญชี Uruware ได้

• รหัสผ่านที่ส่งมาจะหมดอายุภายใน 24 ชั่วโมง ในกรณีนี้ ให้รีเซ็ตโดยใช้ลิงก์ ลืมรหัสผ่าน ในพอร์ทัลของ Uruware

Note

การดำเนินการนี้จะสร้างบัญชีกับ Uruware โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้:

• ชื่อทางกฎหมาย (razón social)

• RUT ของบริษัท

• Username (the NightPOS subscription email or RUT.nightpos. For example: 213344556677.nightpos)

• NightPOS database link

เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณถูกสร้างอย่างถูกต้อง โปรดเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไปจากข้างต้น

Once the account is created and you have received the email containing the credentials, configure your accounts directly in the Uruware testing portal or production portal:

Use the account credentials in the email to log in to the to the corresponding (test or production) portal.

In Uruware's portal, the following steps are needed to be able to issue invoices from NightPOS:

1. กรอกและแก้ไขข้อมูลของบริษัทให้ถูกต้อง

2. เพิ่มใบรับรองดิจิทัลของคุณ

3. เพิ่ม CAE ของคุณสำหรับแต่ละประเภทเอกสารที่คุณวางแผนจะออก

4. กำหนดค่ารูปแบบของ PDF ที่จะพิมพ์และส่งให้กับลูกค้าของคุณ

Important

อย่าลืมกำหนดค่าสองบัญชี หนึ่งสำหรับการทดสอบและหนึ่งสำหรับการผลิต ใบรับรองจำเป็นในทั้งสองสภาพแวดล้อม แต่ CAE จำเป็นเฉพาะในการผลิตเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

• NightPOS Tutorials: Uruguay Localization

• NightPOS Help Forum: Uruguay

ข้อมูลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ในการกำหนดค่าข้อมูลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องกำหนดค่าสภาพแวดล้อมและข้อมูลรับรอง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ Configuration ‣ Settings และเลื่อนลงไปที่ส่วน Uruguayan Localization

ก่อนอื่น ให้เลือกสภาพแวดล้อม UCFE Web Services:

• Production: สำหรับฐานข้อมูลที่ใช้งานจริง ในโหมดนี้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งไปยัง DGI ผ่าน Uruware เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

• Testing: สำหรับฐานข้อมูลทดสอบ ในโหมดนี้ สามารถทดสอบขั้นตอนการเชื่อมต่อโดยตรงได้ โดยไฟล์จะถูกส่งไปยังสภาพแวดล้อมทดสอบของ DGI ผ่าน Uruware

• Demo: ไฟล์จะถูกสร้างและยอมรับโดยอัตโนมัติในโหมดสาธิต แต่จะ**ไม่**ถูกส่งไปยัง DGI ด้วยเหตุนี้ ข้อผิดพลาดการปฏิเสธจะไม่ปรากฏในโหมดนี้ การตรวจสอบภายในทั้งหมดสามารถทดสอบได้ในโหมดสาธิต หลีกเลี่ยงการเลือกตัวเลือกนี้ในฐานข้อมูลที่ใช้งานจริง

Note

การใช้โหมด Demo ไม่ต้องใช้บัญชี Uruware

จากนั้นป้อน Uruware Data:

• Uruware WS Password

• Commerce Code

• Terminal Code

Note

ข้อมูลนี้สามารถรับได้จากพอร์ทัล Uruware หลังจากกำหนดค่า บัญชี Uruware

หากต้องการรับ Uruware WS Password ให้ไปที่ Configuration ‣ Company ‣ Edit และมองหาแท็บ Validators and Additional Information เพื่อค้นหา WS Password

หากต้องการรับ Commerce Code ให้ไปที่ Configuration ‣ Branches

หากต้องการรับ Terminal Code ให้ไปที่ Configuration ‣ Issuing Points

ข้อมูลหลัก

ผังบัญชี

ผังบัญชี ถูกติดตั้งโดยค่าเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่รวมอยู่ในโมดูลการปรับแต่งตามท้องถิ่น บัญชีจะถูกจับคู่โดยอัตโนมัติในภาษี บัญชีเจ้าหนี้เริ่มต้น และบัญชีลูกหนี้เริ่มต้น

สามารถเพิ่มหรือลบบัญชีได้ตามความต้องการของบริษัท

ดูเพิ่มเติม

ผังบัญชี

การติดต่อ

หากต้องการสร้างผู้ติดต่อให้ไปที่ แอป Contacts และเลือก New จากนั้นป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

• ชื่อบริษัท

• ที่อยู่:

  • Street: จำเป็นต้องมีเพื่อยืนยันใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

  • เมือง

  • รัฐ

  • รหัสไปรษณีย์

  • Country: จำเป็นต้องมีเพื่อยืนยันใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

• หมายเลขประจำตัว:

  • Type: เลือกประเภทการระบุตัวตน

  • หมายเลข: จำเป็นต้องใช้เพื่อยืนยันใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ภาษี

ในส่วนของโมดูลการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของอุรุกวัย ภาษีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติพร้อมกับการกำหนดค่าและบัญชีการเงินที่เกี่ยวข้อง

ประเภทเอกสาร

ธุรกรรมทางบัญชีบางส่วน เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า และ ใบเรียกเก็บเงินจากผู้จัดจำหน่าย จะถูกจัดประเภทตามประเภทเอกสาร ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานภาษีของรัฐบาล ในกรณีนี้คือ DGI

แต่ละประเภทเอกสารสามารถมีลำดับเฉพาะต่อสมุดรายวันที่กำหนดให้ ข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งโมดูลการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับประเภทเอกสารจะรวมอยู่ตามค่าเริ่มต้น

หากต้องการตรวจสอบประเภทเอกสารที่รวมอยู่ในการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ประเภทเอกสาร

Note

In Uruguay, CAEs must be uploaded in Uruware. Sequences (and PDFs) are received in NightPOS from Uruware, based on their CAEs. CAEs are only used in production. When testing, only a range of sequences used in Uruware need to be set.

สมุดรายวันการขาย

เพื่อสร้างและยืนยันเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จะได้รับการตรวจสอบโดย DGI สมุดรายวันการขายจำเป็นต้องกำหนดค่าดังต่อไปนี้:

• ประเภทการออกใบแจ้งหนี้: ตามค่าเริ่มต้นตัวเลือก อิเล็กทรอนิกส์ จะถูกตั้งค่าไว้ สิ่งนี้จำเป็นสำหรับการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริการเว็บไปยังรัฐบาลอุรุกวัยผ่าน Uruware ตัวเลือกอื่น ด้วยตนเอง ใช้สำหรับใบแจ้งหนี้แบบเปิดที่ประทับตราไว้ก่อนหน้านี้ในระบบอื่น เช่น ใน DGI

• Use Documents?: Activate this option if this journal will use documents from the list of document types in NightPOS.

ขั้นตอนการทำงาน

เมื่อคุณกำหนดค่าฐานข้อมูลของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างเอกสารของคุณได้

เอกสารการขาย

ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ลูกค้า เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เมื่อตรวจสอบแล้วจะถูกส่งไปยัง DGI ผ่าน Uruware เอกสารเหล่านี้สามารถสร้างจากคำสั่งขายของคุณหรือด้วยตนเอง และต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

• ลูกค้า: พิมพ์ข้อมูลของลูกค้า

• วันครบกำหนด: เพื่อคำนวณว่าใบแจ้งหนี้ครบกำหนดตอนนี้หรือภายหลัง (contado หรือ crédito ตามลำดับ)

• สมุดรายวัน: เลือกสมุดรายวันการขายอิเล็กทรอนิกส์

• ประเภทเอกสาร: ประเภทเอกสารในรูปแบบนี้ เช่น (111) e-Invoice

• สินค้า: ระบุสินค้าที่มีภาษีที่ถูกต้อง

Note

ทุกประเภทเอกสารมีใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้เฉพาะ (เช่น ประเภทเอกสาร (111) e-Invoice มี (112) e-Invoice Credit Note)

ใบลดหนี้ของลูกค้า

ใบลดหนี้ของลูกค้า เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกส่งไปยัง DGI ผ่าน Uruware จำเป็นต้องมีใบแจ้งหนี้ที่ผ่านการตรวจสอบ (โพสต์) เพื่อลงทะเบียนบันทึกเครดิต ในใบแจ้งหนี้ ให้คลิกปุ่ม ใบลดหนี้ เพื่อเข้าถึงแบบฟอร์ม สร้างใบลดหนี้ จากนั้นกรอกข้อมูลต่อไปนี้:

• เหตุผล: พิมพ์เหตุผลสำหรับใบลดหนี้

• สมุดรายวัน: เลือกสมุดรายวันที่ต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์และมีตัวเลือก ใช้เอกสาร? เปิดใช้งาน

• ประเภทเอกสาร: เลือกประเภทเอกสารใบลดหนี้

• วันที่กลับรายการ: พิมพ์วันที่

ใบเพิ่มหนี้ลูกค้า

ใบเพิ่มหนี้ลูกค้า เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกส่งไปยัง DGI ผ่าน Uruware จำเป็นต้องมีใบแจ้งหนี้ที่ผ่านการตรวจสอบ (โพสต์แล้ว) เพื่อลงทะเบียนใบลดหนี้ บนใบแจ้งหนี้ ให้คลิกไอคอน (action menu) เลือกตัวเลือก ใบเพิ่มหนี้ เพื่อเข้าถึงแบบฟอร์ม สร้างใบลดหนี้ จากนั้นกรอกข้อมูลต่อไปนี้:

• เหตุผล: พิมพ์เหตุผลของใบเพิ่มหนี้

• สมุดรายวัน: เลือกสมุดรายวันที่ต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์และมีตัวเลือก ใช้เอกสารหรือไม่? เปิดใช้งาน

• คัดลอกรายการ: เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อคัดลอกรายการในใบแจ้งหนี้ไปยังใบเพิ่มหนี้

• วันที่ใบเพิ่มหนี้: ระบุวันที่

Note

ยืนยันใบแจ้งหนี้เพื่อสร้างด้วยหมายเลขอ้างอิงภายใน เมื่อต้องการส่งเอกสารไปยัง|DGI|ผ่าน Uruware ให้คลิก:guilabel:ส่ง`และเลือกช่องทำเครื่องหมาย:guilabel:`สร้าง CFE ลำดับเอกสารทางกฎหมาย (หมายเลข) จะถูกนำมาจาก Uruware เมื่อเอกสารได้รับการประมวลผลแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี|CAEs|พร้อมใช้งานใน Uruware

Note

ไฟล์ PDF ของเอกสารที่ตรวจสอบแล้วจะถูกดึงมาจาก Uruware ตามข้อกำหนดของรัฐบาลอุรุกวัย (DGI)

ภาคผนวกและการเปิดเผยข้อมูล

ภาคผนวก และ การเปิดเผยข้อมูล คือหมายเหตุและความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เพิ่มลงในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจเป็นภาคบังคับหรือเลือกได้ หากต้องการสร้างภาคผนวกใหม่ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาคผนวกและการเปิดเผยข้อมูล แล้วคลิก ใหม่

ใส่ข้อมูลต่อไปนี้:

• ชื่อ: ชื่อของภาคผนวกหรือการเปิดเผยข้อมูลที่บังคับ

• ประเภท: เลือกประเภทของหมายเหตุ ซึ่งจะเพิ่มลงในส่วนเฉพาะใน XML

• เป็นคำบรรยาย: เลือกช่องนี้หากข้อความเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่บังคับ ปล่อยว่างไว้หากเป็นข้อมูลเพิ่มเติม

• เนื้อหา: เพิ่มข้อความทั้งหมดของภาคผนวกหรือการเปิดเผยข้อมูล

คำบรรยายและข้อมูลเพิ่มเติมในสินค้า

หากต้องการเพิ่ม คำบรรยาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมลงในสินค้าและ XML จำเป็นต้องเพิ่มภาคผนวกและการเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดค่าไว้แล้วลงในสินค้าในรายการใบแจ้งหนี้ เพิ่ม คำบรรยาย ในฟิลด์ การเปิดเผยข้อมูล ของสินค้าที่ระบุในรายการ

คำบรรยายและข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการเพิ่ม คำบรรยาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมลงในใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์และ XML ให้เข้าถึงใบแจ้งหนี้ ไปที่แท็บ ข้อมูลอื่นๆ แล้วเลือกภาคผนวกที่ต้องการในฟิลด์ ภาคผนวกและการเปิดเผยข้อมูล ภาคผนวกและการเปิดเผยข้อมูลที่เพิ่มที่นี่จะปรากฏใน XML และมองเห็นได้ในเอกสาร PDF

นี่ใช้กับ ภาคผนวก ประเภทต่อไปนี้:

• เอกสาร

• ผู้ออก

• ผู้รับ

• ภาคผนวก

Note

หากต้องการเพิ่มหมายเหตุชั่วคราวลงในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้ฟิลด์ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อมูลนี้จะถูกส่งในภาคผนวกของใบแจ้งหนี้ แต่จะไม่ถูกบันทึกสำหรับเอกสารในอนาคต