ชิลี

Tip

Watch the two webinar recordings below for a general presentation of the localization, and search the playlist for tutorials to discover practical workflows while using NightPOS in Chile.

• การสัมมนาออนไลน์: บทนำและการสาธิต.

• การสัมมนาผ่านเว็บ: คู่มือการจัดส่ง

• เพลย์ลิสต์บทช่วยสอน.

ดูเพิ่มเติม

• เยี่ยมชมแอปการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศชิลี

• Chilean localization smart tutorial

• เอกสารประกอบเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในชิลี

โมดูล

ติดตั้ง โมดูลต่อไปนี้เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศชิลี

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
ประเทศชิลี - ระบบบัญชี	l10n_cl	เพิ่มฟีเจอร์ระบบบัญชีขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการดำเนินกิจการในประเทศชิลีภายใต้ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ SII
ประเทศชิลี - รายงานด้านบัญชี	l10n_cl_reports	เพิ่มรายงาน Propuesta F29 และ Balance Tributario (8 คอลัมน์)
ประเทศชิลี - ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์	l10n_cl_edi	ประกอบด้วยข้อกำหนดทางเทคนิคและการใช้งานทั้งหมดในการรับและสร้าง**ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์**และ**ใบแจ้งหนี้**ออนไลน์ตามข้อบังคับของ SII
การส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังประเทศชิลี	l10n_cl_edi_exports	รวมข้อกำหนดด้านเทคนิคและการทำงานเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการส่งออกสินค้าตาม SII และระเบียบข้อบังคับด้านศุลกากร
ประเทศชิลี - คู่มือการจัดส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์	l10n_cl_edi_stock	รวมข้อกำหนดด้านเทคนิคและการทำงานทั้งหมดเพื่อสร้างคู่มือการจัดส่งผ่านบริการเว็บตามกฎข้อบังคับ SII
ชิลี - การปรับแต่งตามท้องถิ่น: ส่วนขยายแฟคตอริง	l10n_cl_edi_factoring	สร้างไฟล์ AEC เพื่อโอนลูกหนี้ใบแจ้งหนี้ไปยังบริษัทแฟคตอริง สร้างรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และอัปเดตสถานะการชำระเงินของใบแจ้งหนี้เป็น:guilabel:โอนสิทธิ์แล้ว

Note

• NightPOS automatically installs the appropriate package for the company according to the country selected at the creation of the database.

• โมดูล ประเทศชิลี - คู่มือการจัดส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน คลังสินค้า

Important

ฟีเจอร์ทั้งหมดจะพร้อมใช้งานเฉพาะในกรณีที่บริษัทผ่านกระบวนการรับรอง SII Sistema de Facturación de Mercado เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลบริษัท

หากต้องการใช้คุณสมบัติทั้งหมดของการปรับแต่งตามประเทศด้านภาษีนี้ จำเป็นต้องกรอกข้อมูลฟิลด์ต่อไปนี้ใน:doc:ระเบียนบริษัท </applications/general/companies>:

• ชื่อบริษัท

• ที่อยู่:

  • ถนน

  • เมือง

  • รัฐ

  • รหัสไปรษณีย์

  • ประเทศ

• RUT: ป้อนหมายเลขประจำตัวสำหรับ:ref:`ประเภทผู้เสียภาษี <chile/fiscal-info>`ที่เลือก

• ชื่อกิจกรรม: เลือกรหัสกิจกรรมได้สูงสุดสี่รายการ

• คำอธิบายกิจกรรมของบริษัท: ป้อนคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

การตั้งค่าระบบบัญชี

ถัดไป ไปที่:menuselection:`ระบบบัญชี --> การกำหนดค่า --> การตั้งค่า`และเลื่อนลงไปที่ส่วน:guilabel:`การปรับแต่งตามท้องถิ่นของชิลี`และทำตามคำแนะนำเพื่อกำหนดค่า:

• ข้อมูลทางการเงิน

• ข้อมูลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

• เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้า DTE

• ใบรับรองลายเซ็น

ข้อมูลทางการเงิน

กำหนดค่าต่อไปนี้ ข้อมูลผู้เสียภาษี:

• ประเภท:guilabel:`ผู้เสียภาษี`โดยเลือกประเภทผู้เสียภาษีที่ใช้:

  • VAT ที่ได้รับผลกระทบ (หมวดที่ 1): สำหรับใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บภาษีจากลูกค้า

  • Fees Receipt Issuer (2nd Category): สำหรับซัพพลายเออร์ที่ออกใบเสร็จค่าธรรมเนียม (Boleta)

  • ผู้บริโภคปลายทาง: ออกใบเสร็จรับเงินเท่านั้น

  • ชาวต่างชาติ

• สำนักงาน SII: เลือกสำนักงานภูมิภาคของบริษัทของคุณ :abbr:`SII (Servicio de Impuestos Internos)

ข้อมูลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

เลือกสภาพแวดล้อม:guilabel:บริการเว็บ SII:

• SII - Test: สำหรับฐานข้อมูลทดสอบที่ใช้การทดสอบ CAFs ได้รับจาก SII ในโหมดนี้ สามารถทดสอบโฟลว์การเชื่อมต่อโดยตรงได้ โดยไฟล์จะถูกส่งไปยัง SII

• SII - การใช้งานจริง: สำหรับฐานข้อมูลการใช้งานจริง

• SII - โหมดสาธิต: ไฟล์ถูกสร้างขึ้นและยอมรับโดยอัตโนมัติในโหมดสาธิต แต่ ไม่ ถูกส่งไปยัง SII ด้วยเหตุนี้ ข้อผิดพลาดในการปฏิเสธหรือ ยอมรับโดยมีข้อโต้แย้ง จะไม่แสดงในโหมดนี้ การตรวจสอบภายในทั้งหมดสามารถทดสอบได้ในโหมดสาธิต หลีกเลี่ยงการเลือกตัวเลือกนี้ในฐานข้อมูลการผลิต

จากนั้น ป้อน ข้อมูลการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ทางกฎหมาย:

• ความละเอียด N° SII

• วันที่แก้ไข SII

Warning

ใน:doc:สภาพแวดล้อมหลายบริษัท <../../general/companies/multi_company> แต่ละบริษัทและ:ref:`สาขา <general/companies/branches>`ต้องมี:guilabel:`RUT`และใบรับรองที่เกี่ยวข้องของตัวเองเพื่อประมวลผลใบแจ้งหนี้

เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้า DTE

สามารถกำหนด DTE กล่องอีเมลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับอีเมลการเรียกร้องและการยอมรับของลูกค้า การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้จาก ระบบบัญชี -> การกำหนดค่า -> การตั้งค่า -> การประยุกต์ใช้สำหรับประเทศชิลี เป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการใช้ กล่องอีเมลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เป็น เซิร์ฟเวอร์อีเมล DTE ขาเข้า

Important

หากต้องการรับเอกสาร SII คุณจำเป็นต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณเอง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้สามารถดูได้ในเอกสารนี้: Communication in NightPOS by email

เริ่มต้นด้วยการคลิก กำหนดค่าอีเมลขาเข้า DTE จากนั้นคลิก สร้าง เพื่อเพิ่มเซิร์ฟเวอร์และกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

• ชื่อ: ตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์

• ประเภทเซิร์ฟเวอร์: เลือกประเภทเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้

  • เซิร์ฟเวอร์ IMAP

  • เซิร์ฟเวอร์ POP

  • เซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่น: ใช้สคริปต์ท้องถิ่นเพื่อดึงอีเมลและสร้างบันทึกใหม่ สคริปต์สามารถพบได้ในส่วน การกำหนดค่า เมื่อเลือกตัวเลือกนี้

  • การตรวจสอบสิทธิ์ OAuth ของ Gmail: กำหนดให้ข้อมูลรับรอง Gmail API ของคุณได้รับการกำหนดค่าในการตั้งค่าทั่วไป ลิงก์โดยตรงไปยังการกำหนดค่าสามารถพบได้ในส่วน ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

• เซิร์ฟเวอร์ DTE: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ บัญชีอีเมลนี้จะถูกใช้เพื่อรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์จากซัพพลายเออร์ และการสื่อสารจาก SII เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ออก ในกรณีนี้ อีเมลนี้ควรตรงกับอีเมลทั้งสองที่ประกาศไว้ในไซต์ SII ในส่วน: ACTUALIZACION DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE, Mail Contacto SII และ Mail Contacto Empresas

ในแท็บ เซิร์ฟเวอร์และการเข้าสู่ระบบ (สำหรับเซิร์ฟเวอร์ IMAP และ POP):

• ชื่อเซิร์ฟเวอร์: ป้อนชื่อโฮสต์หรือ IP ของเซิร์ฟเวอร์

• พอร์ต: ป้อนพอร์ตเซิร์ฟเวอร์

• SSL/TLS: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้หากการเชื่อมต่อถูกเข้ารหัสโดยใช้โปรโตคอล SSL/TLS

• ชื่อผู้ใช้: กรอกชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์

• รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์

Tip

Before going live, it is recommended to archive or remove all emails related to vendor bills that are not required to be processed in NightPOS from your inbox.

ใบรับรอง

ต้องใช้ใบรับรองดิจิทัลในรูปแบบ .pfx เพื่อสร้างลายเซ็นใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ หากต้องการเพิ่ม ให้คลิก กำหนดค่าใบรับรองลายเซ็น ใต้ส่วน ใบรับรองลายเซ็น จากนั้นคลิก สร้าง เพื่อกำหนดค่าใบรับรอง:

• รหัสใบรับรอง: คลิก อัปโหลดไฟล์ของคุณ และเลือกไฟล์ .pfx

• รหัสผ่านใบรับรอง: กรอกข้อความรหัสผ่านของไฟล์

• หมายเลขซีเรียลของเรื่อง: ขึ้นอยู่กับรูปแบบใบรับรอง ช่องอาจไม่ถูกเติมโดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว ให้ป้อนตัวแทนทางกฎหมายของใบรับรอง RUT

• เจ้าของใบรับรอง: เลือกหนึ่งรายการหากคุณต้องการจำกัดใบรับรองสำหรับผู้ใช้เฉพาะราย เว้นช่องนี้ว่างไว้เพื่อแชร์กับผู้ใช้ที่เรียกเก็บเงินทั้งหมด

Warning

หากฟิลด์ Certificate Owner ถูกตั้งค่าให้กับผู้ใช้เฉพาะ และไม่มีใบรับรองที่แชร์กับผู้ใช้ การส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการรับทราบใบเสร็จรับเงินแบบอัตโนมัติจะถูก**ปิดใช้งาน**

หลายสกุลเงิน

อัตราสกุลเงินอย่างเป็นทางการจัดทำโดย Chilean mindicador.cl ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ สกุลเงิน: อัตราสกุลเงินอัตโนมัติ เพื่อตั้งค่า ช่วงเวลา เมื่อมีการอัปเดตอัตราโดยอัตโนมัติ หรือเพื่อเลือก บริการอื่น

ข้อมูลคู่ค้า

จำเป็นต้องกำหนดค่าผู้ติดต่อของคู่ค้าเพื่อส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ SII เปิดแอป รายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อดำเนินการดังกล่าว และกรอกข้อมูลในช่องต่อไปนี้ในแบบฟอร์มการติดต่อใหม่หรือที่มีอยู่

• ชื่อ

• อีเมล

• หมายเลขประจำตัว

• ประเภทผู้เสียภาษี

• คำอธิบายกิจกรรม

ในแท็บ การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์:

• อีเมล DTE: ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ส่งสำหรับคู่ค้า

• ราคาคู่มือการจัดส่ง: เลือกราคาที่คู่มือการจัดส่งจะแสดง ถ้ามี

Note

อีเมล DTE คืออีเมลที่ใช้สำหรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และต้องตั้งค่าไว้ในผู้ติดต่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทเอกสาร

เอกสารทางบัญชีได้รับการจัดหมวดหมู่ตามประเภทเอกสารที่กำหนด SII

ประเภทเอกสารจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งโมดูลการแปล และสามารถจัดการได้โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ประเภทเอกสาร

Note

เอกสารหลายประเภทจะไม่ใช้งานตามค่าเริ่มต้น แต่สามารถเปิดใช้งานได้โดยการสลับตัวเลือก ใช้งานอยู่

ใช้กับใบแจ้งหนี้

ประเภทเอกสารในแต่ละรายการถูกกำหนดโดย:

• สมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ ระบุว่าสมุดรายวันใช้เอกสารหรือไม่

• เงื่อนไขที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ออกและผู้รับ (เช่น ระบบการเงินของผู้ซื้อหรือผู้ขาย)

สมุดรายวัน

Sales journals in NightPOS usually represent a business unit or location.

Example

• เบนตัส ซานติอาโก

• เบนตัส บัลปาไรโซ

สำหรับร้านค้าปลีก เป็นเรื่องปกติที่จะมีสมุดรายวันหนึ่งเล่มต่อ POS

Example

• แคชเชียร์ 1

• แคชเชียร์ 2

ธุรกรรม การซื้อ สามารถจัดการได้ด้วยสมุดรายวันเดียว แต่บางครั้งบริษัทใช้สมุดรายวันมากกว่าหนึ่งรายการเพื่อจัดการธุรกรรมทางบัญชีบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่าย การกำหนดค่านี้สามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายโดยใช้รุ่นต่อไปนี้

Example

• การชำระภาษีให้กับรัฐบาล

• การจ่ายเงินพนักงาน

สร้างสมุดรายวันการขาย

หากต้องการสร้างสมุดรายวันการขาย ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน จากนั้นคลิกปุ่ม สร้าง และกรอกข้อมูลที่จำเป็นต่อไปนี้:

• ประเภท: เลือก การขาย จากเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับสมุดรายวันใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

• ประเภทจุดขาย: หากจะใช้สมุดรายวันการขายสำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเลือกตัวเลือก ออนไลน์ ไม่เช่นนั้น หากใช้สมุดรายวันสำหรับใบแจ้งหนี้ที่นำเข้าจากระบบก่อนหน้า หรือหากคุณใช้พอร์ทัล SII Facturación MiPyme คุณสามารถใช้ตัวเลือก ด้วยตนเอง ได้

• ใช้เอกสาร: ตรวจสอบช่องนี้ว่าสมุดรายวันจะใช้ประเภทเอกสารหรือไม่ ฟิลด์นี้ใช้ได้กับสมุดรายวันการซื้อและการขายที่สามารถเกี่ยวข้องกับชุดของชนิดเอกสารต่างๆ ที่พร้อมใช้งานในประเทศชิลีเท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น สมุดรายวันการขายทั้งหมดที่สร้างขึ้นจะใช้เอกสาร

ถัดไป จากแท็บ รายการสมุดรายวัน ให้กำหนด บัญชีรายได้เริ่มต้น และ ลำดับใบลดหนี้เฉพาะ ในส่วน ข้อมูลทางบัญชี การกำหนดค่าฟิลด์เหล่านี้จำเป็นสำหรับหนึ่งในใบเพิ่มหนี้ กรณีการใช้งาน

CAF

จำเป็นต้องมี รหัสอนุญาต folio (CAF) สำหรับเอกสารแต่ละประเภทที่จะออกทางอิเล็กทรอนิกส์ CAF เป็นไฟล์ที่ SII มอบให้กับผู้ออกโดยมีโฟลิโอ/ลำดับที่ได้รับอนุญาตสำหรับเอกสารใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

บริษัทของคุณสามารถขอหลายโฟลิโอและรับ CAFs หลายอันที่เชื่อมโยงกับช่วงโฟลิโอที่แตกต่างกัน CAFs เหล่านี้มีการแบ่งปันกันภายในสมุดรายวันทั้งหมด ดังนั้นคุณจึงต้องการ CAF ที่ใช้งานอยู่เพียง 1 รายการต่อประเภทเอกสาร และจะถูกนำไปใช้กับสมุดรายวันทั้งหมด

โปรดดูที่ เอกสาร SII เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับไฟล์ CAF

Important

CAFs ที่กำหนดโดย SII นั้นแตกต่างจากการผลิตไปสู่การทดสอบ (โหมดการรับรอง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่า CAF ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคุณ

อัปโหลดไฟล์ CAF

เมื่อได้รับไฟล์ CAF จากพอร์ทัล SII แล้ว จะต้องอัปโหลดไฟล์เหล่านั้นในฐานข้อมูลโดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า: Chilean SII ‣ CAFs จากนั้น คลิกที่ สร้าง เพื่อเริ่มการกำหนดค่า ในแบบฟอร์ม CAF ให้อัปโหลดไฟล์ CAF ของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม อัปโหลดไฟล์ของคุณ จากนั้นคลิก บันทึก

เมื่ออัปโหลดแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น อยู่ในการใช้งาน ในขณะนี้ เมื่อมีการใช้ธุรกรรมสำหรับชนิดเอกสารนี้ หมายเลขใบแจ้งหนี้จะใช้โฟลิโอแรกตามลำดับ

Important

ประเภทเอกสารจะต้องเปิดใช้งานก่อนอัปโหลดไฟล์ CAF ในกรณีที่มีการใช้โฟลิโอบางส่วนในระบบก่อนหน้านี้ จะต้องตั้งค่าโฟลิโอที่ถูกต้องถัดไปเมื่อสร้างธุรกรรมครั้งแรก

ผังบัญชี

ผังบัญชีได้รับการติดตั้งตามค่าเริ่มต้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่รวมอยู่ในโมดูลการประยุกต์ใช้ บัญชีจะถูกแมปโดยอัตโนมัติใน:

• ภาษี

• บัญชีเจ้าหนี้เริ่มต้น

• บัญชีลูกหนี้เริ่มต้น

• โอนบัญชี

• อัตราการแปลง

ดูเพิ่มเติม

ผังบัญชี

ภาษี

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของโมดูลการประยุกต์ใช้ ภาษีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยบัญชีทางการเงินและการตั้งค่าการกำหรดค่าที่เกี่ยวข้อง ภาษีเหล่านี้สามารถจัดการได้จาก ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาษี

ประเทศชิลีมีภาษีหลายประเภท ประเภทที่พบบ่อยที่สุดคือ:

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม: ภาษีมูลค่าเพิ่มปกติอาจมีได้หลายอัตรา

• ILA: ภาษีสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ดูเพิ่มเติม

ภาษี

การใช้งานและการทดสอบ

ขั้นตอนการทำงานของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ในการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศชิลี ลำดับงานใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและการรับใบเรียกเก็บเงินของผู้จัดจำหน่าย แผนภาพต่อไปนี้อธิบายวิธีการแบ่งปันข้อมูลกับ SII ลูกค้าและผู้จำหน่าย

การออกใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

หลังจากสร้างและกำหนดค่าคู่ค้าและสมุดรายวันแล้ว ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีมาตรฐานสำหรับประเทศชิลี ความแตกต่างประการหนึ่งคือชนิดเอกสารที่ถูกเลือกโดยอัตโนมัติตามผู้เสียภาษี ประเภทเอกสารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองหากจำเป็นในใบแจ้งหนี้โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ใบแจ้งหนี้

Important

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ประเภทเอกสาร 33 ต้องมีรายการภาษีอย่างน้อยหนึ่งรายการ ไม่เช่นนั้น SII จะปฏิเสธการตรวจสอบเอกสาร

การตรวจสอบความถูกต้องและสถานะ DTE

เมื่อกรอกข้อมูลใบแจ้งหนี้ทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างจากใบสั่งขาย ให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ หลังจากผ่านรายการใบแจ้งหนี้แล้ว:

• ไฟล์ DTE ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและบันทึกในช่องแชท

• สถานะ DTE SII ถูกตั้งค่าเป็น รอดำเนินการ ที่จะถูกส่ง

  

The DTE status is updated automatically by NightPOS with a scheduled action that runs every day at night, if the response from the SII is needed immediately, you can do it manually as well by following the DTE status workflow:

1. ขั้นตอนแรกคือส่ง DTE ไปยัง SII สามารถส่งด้วยตนเองได้โดยคลิกปุ่ม Enviar Ahora ซึ่งจะสร้าง SII Tack number สำหรับใบแจ้งหนี้ ซึ่งใช้เพื่อตรวจสอบรายละเอียดที่ส่งโดย SII ทางอีเมล จากนั้น สถานะ DTE จะได้รับการอัปเดตเป็น สอบถามสถานะ

2. Once the SII response is received, NightPOS updates the DTE status. To do it manually, click on the button Verify on SII. The result can either be Accepted, Accepted With Objection or Rejected.

   

   Important

   มีสถานะระดับกลางใน SII ก่อนที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ ขอแนะนำว่าต้อง ไม่ คลิก ตรวจสอบใน SII อย่างต่อเนื่องเพื่อการประมวลผลที่ราบรื่น

   

3. คำตอบสุดท้ายจาก SII สามารถใช้กับค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:

   • ได้รับการยอมรับ: ระบุว่าข้อมูลใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ขณะนี้เอกสารของเราถูกต้องทางการเงินแล้ว และจะถูกส่งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ

   • ยอมรับโดยมีข้อโต้แย้ง: ระบุว่าข้อมูลใบแจ้งหนี้ถูกต้อง แต่พบปัญหาเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เอกสารมีความถูกต้องทางการเงินและถูกส่งไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติ

   • Rejected: indicates the invoice information is incorrect and must be corrected. Details are sent to emails you registered in the SII. If it is properly configured in NightPOS, the details are also retrieved in the chatter once the email server is processed.

     หากใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธ โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

     1. เปลี่ยนเอกสารเป็น ร่าง

     2. ทำการแก้ไขที่จำเป็นตามข้อความที่ได้รับจาก SII ในช่องแชท

     3. ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้อีกครั้ง

     

การอ้างอิงที่เชื่อมโยง

When the invoice is created, as a result of another fiscal document, the information related to the originator document must be registered in the Cross-Reference tab. This tab is commonly used for credit or debit notes, however, in some cases it can be used for customer invoices, as well. In the case of the credit and debit notes, they are set automatically by NightPOS.

รายงานใบแจ้งหนี้ PDF

เมื่อใบแจ้งหนี้ได้รับการยอมรับและตรวจสอบโดย SII และพิมพ์ PDF แล้ว จะมีองค์ประกอบทางการเงินที่ระบุว่าเอกสารถูกต้องทางการเงิน

Important

If you are hosted in NightPOS SH or On-Premise, you should manually install the pdf417gen library. Use the following command to install it: pip install pdf417gen.

การตรวจสอบความถูกต้องทางการค้า

เมื่อส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าแล้ว:

1. สถานะคู่ค้า DTE เปลี่ยนเป็น ส่งแล้ว

2. ลูกค้าจะต้องส่งอีเมลยืนยันการรับรู้

3. จากนั้น หากข้อกำหนดทางการค้าและข้อมูลใบแจ้งหนี้ถูกต้อง ระบบจะส่งการยืนยันการยอมรับ ไม่เช่นนั้นจะมีการส่งคำร้อง

4. ฟิลด์ สถานะการยอมรับ DTE ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ดำเนินการสำหรับใบแจ้งหนี้ที่อ้างสิทธิ์แล้ว

Once the invoice has been accepted by the SII, it can not be cancelled in NightPOS. In case you get a claim for your customer, the correct way to proceed is with a credit note to either cancel the invoice or correct it. Please refer to the ใบลดหนี้ section for more details.

ข้อผิดพลาดทั่วไป

มีเหตุผลหลายประการที่อยู่เบื้องหลังการปฏิเสธจาก SII แต่นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปบางส่วนที่คุณอาจมีและวิธีแก้ปัญหา:

• ข้อผิดพลาด: RECHAZO- DTE Sin Comuna Origen

  คำแนะนำ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอกที่อยู่บริษัทอย่างถูกต้อง รวมถึงรัฐและเมือง
• ข้อผิดพลาด: en Monto - ประกาศคำสั่งของ IVA

  คำแนะนำ: บรรทัดใบแจ้งหนี้ควรรวมภาษี VAT หนึ่งรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเพิ่มภาษีหนึ่งรายการในแต่ละบรรทัดใบแจ้งหนี้
• ข้อผิดพลาด: Rut No Autorizado a Firmar

  คำแนะนำ: RUT ที่กรอกไม่ได้รับอนุญาตให้ออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัท RUT ถูกต้องและถูกต้องใน :abbr :SII (Servicio de Impuestos Internos) เพื่อออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์
• ข้อผิดพลาด: Fecha/Número Resolucion ไม่ถูกต้อง RECHAZO- CAF Vencido : (Firma_DTE[AAAA-MM-DD] - CAF[AAAA-MM-DD]) > 6 meses

  คำแนะนำ: ลองเพิ่ม CAF ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนี้ เนื่องจากเอกสารที่คุณใช้อยู่หมดอายุแล้ว
• ข้อผิดพลาด: องค์ประกอบ '{http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutReceptor': ไม่คาดหวังองค์ประกอบนี้ คาดว่าคือ ( {http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutEnvia ).

  คำแนะนำ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าฟิลด์ ประเภทเอกสาร และ VAT ไว้ในลูกค้าและในบริษัทหลักแล้ว
• ข้อผิดพลาด: Usuario sin permiso de envio.

  Hint: this error indicates that most likely, your company has not passed the Certification process in the SII - Sistema de Facturación de Mercado. If this is the case, please contact your Account Manager or Customer Support as this certification is not part of the NightPOS services, but we can give you some alternatives. If you already passed the certification process, this error appears when a user different from the owner of the certificate is trying to send DTE files to the SII.
• ข้อผิดพลาด: CARATULA

  คำแนะนำ: มีเหตุผลเพียง 5 อย่างที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ และเหตุผลทั้งหมดเกี่ยวข้องกับส่วน Caratula ของ XML:

  • หมายเลข RUT ของบริษัทไม่ถูกต้องหรือหายไป

  • หมายเลขเจ้าของใบรับรอง RUT ไม่ถูกต้องหรือหายไป

  • หมายเลข SII's RUT (ซึ่งควรถูกต้องตามค่าเริ่มต้น) ไม่ถูกต้องหรือขาดหาย

  • วันที่แก้ไขไม่ถูกต้องหรือขาดหาย

  • หมายเลขความละเอียดไม่ถูกต้องหรือขาดหาย

ใบลดหนี้

เมื่อจำเป็นต้องยกเลิกหรือแก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว จะต้องสร้างใบลดหนี้ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าไฟล์ CAF เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับใบลดหนี้ ซึ่งระบุเป็น ประเภทเอกสาร 61 ใน SII. โปรดดูที่ CAF สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการโหลด CAF ในเอกสารแต่ละประเภท

กรณีการใช้งาน

ยกเลิกเอกสารอ้างอิง

ในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกหรือทำให้ใบแจ้งหนี้เป็นโมฆะ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ใบแจ้งหนี้ และเลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ จากนั้น ใช้ปุ่ม เพิ่มใบลดหนี้ และเลือก คืนเงินเต็มจำนวน ในกรณีนี้ รหัสอ้างอิง SII จะถูกตั้งค่าเป็น Anula Documento de referencia

เอกสารอ้างอิงที่ถูกต้อง

หากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลใบแจ้งหนี้ เช่น ชื่อถนนในใบแจ้งหนี้เดิมไม่ถูกต้อง ให้ใช้ปุ่ม เพิ่มใบลดหนี้ เลือก การคืนเงินบางส่วน และเลือกตัวเลือก :guilabel: การแก้ไขข้อความเท่านั้น'' ในกรณีนี้ ช่อง :guilabel:`รหัสอ้างอิง SII จะถูกตั้งค่าเป็น แก้ไขข้อความเอกสารอ้างอิง โดยอัตโนมัติ

NightPOS creates a credit note with the corrected text in an invoice and Price 0.00.

Important

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนด บัญชีเครดิตเริ่มต้น ในสมุดรายวันการขายสำหรับกรณีการใช้งานนี้โดยเฉพาะ

แก้ไขจำนวนเอกสารอ้างอิง

เมื่อจำเป็นต้องแก้ไขจำนวนเงิน ให้ใช้ปุ่ม เพิ่มใบลดหนี้ และเลือก คืนเงินบางส่วน ในกรณีนี้ รหัสอ้างอิง SII จะถูกตั้งค่าเป็น Corrige el monto del Documento de Referencia โดยอัตโนมัติ

ใบเพิ่มหนี้

ในการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศชิลี คุณสามารถสร้างใบเพิ่มหนี้นอกเหนือจากใบลดหนี้ได้โดยใช้ปุ่ม เพิ่มใบเพิ่มหนี้ พร้อมกรณีการใช้งานหลักสองกรณี

กรณีการใช้งาน

เพิ่มหนี้ในใบแจ้งหนี้

กรณีการใช้งานหลักสำหรับใบเพิ่มหนี้คือการเพิ่มมูลค่าของใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ โดยเลือกตัวเลือก 3 Corrige el monto del Documento de Referencia สำหรับฟิลด์ รหัสอ้างอิง SII

In this case NightPOS automatically includes the Source Invoice in the Cross Reference tab.

Tip

คุณสามารถเพิ่มใบเพิ่มหนี้ลงในใบแจ้งหนี้ที่ SII ยอมรับแล้วเท่านั้น

ยกเลิกใบลดหนี้

ในประเทศชิลี ใบเพิ่มหนี้จะใช้ในการยกเลิกใบลดหนี้ที่ถูกต้อง ในการดำเนินการนี้ ให้คลิกปุ่ม เพิ่มใบเพิ่มหนี้ และเลือกตัวเลือก 1: Anula Documentos de Referenceencia สำหรับฟิลด์ รหัสอ้างอิง SII

ใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศชิลี คุณสามารถกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้าของคุณให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่คุณลงทะเบียนใน SII เพื่อ:

• รับใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายโดยอัตโนมัติ DTE และสร้างใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายตามข้อมูลนี้

• ส่งการตอบรับการตอบรับไปยังผู้จำหน่ายของคุณโดยอัตโนมัติ

• ยอมรับหรืออ้างสิทธิ์ในเอกสารและส่งสถานะนี้ไปยังผู้จำหน่ายของคุณ

การรับสินค้า

ทันทีที่ได้รับอีเมลของผู้ขายพร้อมแนบ DTE:

1. ใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่ายได้แมปข้อมูลทั้งหมดที่รวมอยู่ใน XML

2. อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้จำหน่ายพร้อมกับการตอบรับการรับ

3. สถานะ DTE ถูกตั้งค่าเป็น Acuse de Recibido Enviado

การยอมรับ

หากข้อมูลทางการค้าทั้งหมดถูกต้องในใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายของคุณ คุณสามารถยอมรับเอกสารได้โดยใช้ปุ่ม Aceptar Documento เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว สถานะการยอมรับ DTE จะเปลี่ยนเป็น ได้รับการยอมรับ และอีเมลตอบรับจะถูกส่งไปยังผู้ขาย

เรียกร้อง

ในกรณีที่มีปัญหาทางการค้าหรือข้อมูลในใบเรียกเก็บเงินผู้ขายของคุณไม่ถูกต้อง คุณสามารถอ้างสิทธิ์ในเอกสารก่อนตรวจสอบได้ โดยใช้ปุ่ม เรียกร้อง เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว สถานะการยอมรับ DTE จะเปลี่ยนเป็น เรียกร้อง และอีเมลปฏิเสธจะถูกส่งไปยังผู้ขาย

หากคุณอ้างสิทธิ์ในใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย สถานะจะเปลี่ยนจาก ร่าง เป็น ยกเลิก โดยอัตโนมัติ เมื่อพิจารณาว่านี่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เอกสารที่อ้างสิทธิ์ทั้งหมดควรถูกยกเลิก เนื่องจากเอกสารเหล่านั้นจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับบันทึกทางบัญชีของคุณ

ใบแจ้งหนี้การซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์

ใบแจ้งหนี้การซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นฟีเจอร์ที่รวมอยู่ในโมดูล l10n_cl_edi

เมื่อกำหนดค่าทั้งหมดสำหรับ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ แล้ว (เช่น การอัปโหลดใบรับรองบริษัทที่ถูกต้อง การตั้งค่าข้อมูลหลัก ฯลฯ) ใบแจ้งหนี้การซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมี :abbr:` CAFs (รหัสอนุญาต Folio)` โปรดดู เอกสาร CAF เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับ CAFs สำหรับใบแจ้งหนี้การซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์

ใบกำกับสินค้าการซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์เมื่อผู้ขายไม่จำเป็นต้องเร่งรัดใบเรียกเก็บเงินของผู้จัดจำหน่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อของคุณ อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันของคุณกำหนดให้ส่งเอกสารไปที่ SII เพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

การกำหนดค่า

ในการสร้างใบแจ้งหนี้การซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์จากใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่าย ต้องสร้างใบเรียกเก็บเงินในสมุดรายวันการซื้อโดยเปิดใช้งานฟีเจอร์ ใช้เอกสาร คุณสามารถปรับเปลี่ยนสมุดรายวันการซื้อที่มีอยู่หรือสร้างสมุดรายวันการซื้อใหม่ได้ในขั้นตอนต่อไปนี้

หากต้องการแก้ไขสมุดรายวันการจัดซื้อที่มีอยู่ หรือสร้างสมุดรายวันการจัดซื้อใหม่ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน จากนั้นคลิกปุ่ม สร้าง และกรอกข้อมูลที่จำเป็นต่อไปนี้:

• ประเภท: เลือก การจัดซื้อ จากเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับสมุดรายวันการเรียกเก็บเงินของผู้ขาย

• ใช้เอกสาร: ตรวจสอบช่องนี้เพื่อให้สมุดรายวันสามารถสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ในกรณีนี้คือใบกำกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์)

สร้างใบแจ้งหนี้การซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์

To generate this type of document, it is necessary to create a vendor bill in NightPOS. To do so, navigate to Accounting ‣ Vendors ‣ Bills, and click the New button.

เมื่อกรอกข้อมูลใบแจ้งหนี้การซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้ว ให้เลือกตัวเลือก (46) ใบแจ้งหนี้การซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ ในช่อง:guilabel:ประเภทเอกสาร:

หลังจากผ่านรายการใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่ายแล้ว:

• ไฟล์ DTE (เอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์) จะถูกสร้างขึ้นและเพิ่มลงในช่องแชทโดยอัตโนมัติ

• สถานะ DTE SII ถูกตั้งค่าเป็น อยู่ระหว่างรอส่ง

NightPOS automatically updates the DTE Status every night using a scheduled action. To get a response from the SII immediately, click the Send now to SII button.

คู่มือการจัดส่ง

หากต้องการติดตั้งโมดูล คู่มือการจัดส่ง ให้ไปที่ แอป และค้นหา ประเทศ (l10n_cl) จากนั้นคลิก ติดตั้ง บนโมดูล ประเทศชิลี - คู่มือการจัดส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

Note

Chile - E-Invoicing Delivery Guide has a dependency with Chile - Facturación Electrónica. NightPOS will install the dependency automatically when the Delivery Guide module is installed.

โมดูล คู่มือการจัดส่ง ประกอบด้วยความสามารถในการส่ง DTE ไปยัง SII และการประทับตราในรายงาน PDF สำหรับการจัดส่ง

เมื่อกำหนดค่าทั้งหมดสำหรับ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ แล้ว (เช่น การอัปโหลดใบรับรองบริษัทที่ถูกต้อง การตั้งค่าข้อมูลหลัก ฯลฯ) คู่มือการจัดส่งจำเป็นต้องมี CAFs ของตนเอง โปรดดู เอกสาร CAF เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับ CAF สำหรับคำแนะนำการจัดส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์

ตรวจสอบข้อมูลสำคัญต่อไปนี้ในการกำหนดค่า ราคาสำหรับคู่มือการจัดส่ง:

• จากใบสั่งขาย: คู่มือการจัดส่งจะนำราคาผลิตภัณฑ์จากใบสั่งขายและแสดงไว้ในเอกสาร

• From Product Template: NightPOS takes the price configured in the product template and shows it on the document.

• ไม่มีราคาแสดง: ไม่มีราคาแสดงในคู่มือการจัดส่ง

คู่มือการจัดส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้เพื่อย้ายสต็อกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนการขาย การสุ่มตัวอย่าง การส่งมอบ การโอนภายใน และโดยทั่วไปแล้วการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์

คู่มือการจัดส่งจากกระบวนการขาย

Warning

คู่มือการจัดส่งไม่ควร**จะยาวเกิน 1 หน้า หรือมีสายผลิตภัณฑ์มากกว่า 60 รายการ

เมื่อมีการสร้างและยืนยันใบสั่งขาย ใบสั่งจัดส่งจะถูกสร้างขึ้น หลังจากตรวจสอบใบสั่งจัดส่งแล้ว ตัวเลือกในการสร้างคู่มือการจัดส่งจะเปิดใช้งาน

Warning

เมื่อคลิกที่ สร้างคู่มือการจัดส่ง เป็นครั้งแรก ข้อความเตือนจะแสดงขึ้นโดยระบุสิ่งต่อไปนี้:

No se encontró una secuencia para la guía de despacho. Por favor, establezca el primer número dentro del campo número para la guía de despacho

This warning message means the user needs to indicate the next sequence number NightPOS has to take to generate the delivery guide (e.g. next available CAF number), and only happens the first time a delivery guide is created in NightPOS. After the first document has been correctly generated, NightPOS takes the next available number in the CAF file to generate the following delivery guide.

หลังจากสร้างคู่มือการจัดส่งแล้ว:

• ไฟล์ DTE (เอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์) จะถูกสร้างขึ้นและเพิ่มลงใน ช่องแชท โดยอัตโนมัติ

• สถานะ DTE SII ถูกตั้งค่าเป็น อยู่ระหว่างรอส่ง

The DTE Status is automatically updated by NightPOS with a scheduled action that runs every night. To get a response from the SII immediately, press the Send now to SII button.

เมื่อส่งคู่มือการจัดส่งแล้ว ก็สามารถพิมพ์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม พิมพ์คู่มือการจัดส่ง

Delivery guide will have fiscal elements that indicate that the document is fiscally valid when printed (if hosted in NightPOS SH or on On-premise remember to manually add the pdf417gen library mentioned in the Invoice PDF report section).

ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

หากต้องการติดตั้งโมดูล ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้ไปที่ แอป และค้นหา Chile (l10n_cl) จากนั้นคลิก ติดตั้ง บนโมดูล ประเทศชิลี - ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

Note

Chile - Electronic Receipt has a dependency with Chile - Facturación Electrónica. NightPOS will install the dependency automatically when the E-invoicing Delivery Guide module is installed.

เมื่อกำหนดค่าทั้งหมดสำหรับ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ แล้ว (เช่น การอัปโหลดใบรับรองบริษัทที่ถูกต้อง การตั้งค่าข้อมูลหลัก ฯลฯ) ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมี CAFs ของตนเอง โปรดดู เอกสาร CAF เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับ CAFs สำหรับใบเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์

ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์เมื่อลูกค้าไม่ต้องการใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ตามค่าเริ่มต้น จะมีคู่ค้าในฐานข้อมูลชื่อ ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายที่ไม่ระบุชื่อ พร้อมด้วย RUT 66666666-6 ทั่วไป และประเภทผู้เสียภาษีเป็น ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย คู่ค้ารายนี้สามารถใช้สำหรับใบเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออาจสร้างบันทึกใหม่เพื่อจุดประสงค์เดียวกันได้

แม้ว่าใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ควรใช้สำหรับผู้บริโภคขั้นสุดท้ายโดยใช้คำทั่วไป RUT แต่ก็ใช้กับคู่ค้าบางรายได้เช่นกัน หลังจากที่คู่ค้าและสมุดรายวันถูกสร้างและกำหนดค่าแล้ว ใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะถูกสร้างขึ้นในวิธีมาตรฐานเป็นใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ แต่ควรเลือกชนิดของเอกสาร (39) ใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้:

การตรวจสอบความถูกต้องและสถานะ DTE

เมื่อกรอกข้อมูลการรับทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้ว ดำเนินการตรวจสอบการรับสินค้าจากใบสั่งขายด้วยตนเอง (หรือโดยอัตโนมัติ) ตามค่าเริ่มต้น ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ จะถูกเลือกเป็น ประเภทเอกสาร อย่างไรก็ตาม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แก้ไข ประเภทเอกสาร และเปลี่ยนเป็น :guilabel:` ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์`

หลังจากผ่านรายการใบเสร็จรับเงินแล้ว:

• ไฟล์ DTE (เอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์) จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและเพิ่มลงใน กล่องแชท

• สถานะ DTE SII ถูกตั้งค่าเป็น อยู่ระหว่างรอส่ง

The DTE Status is automatically updated by NightPOS with a scheduled action that runs every day at night. To get a response from the SII immediately, press the Send now to SII button.

โปรดดู เวิร์กโฟลว์ DTE สำหรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเวิร์กโฟลว์สำหรับการรับทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกระบวนการเดียวกัน

การส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

หากต้องการติดตั้งโมดูล การส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ไปที่ แอป และค้นหา ประเทศชิลี (l10n_cl) จากนั้นคลิก ติดตั้ง บนโมดูล การส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเทศชิลี

Note

ประเทศชิลี - การส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเทศชิลี ขึ้นอยู่กับ ประเทศชิลี - Facturación Electrónica

เมื่อกำหนดค่าทั้งหมดสำหรับ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ แล้ว (เช่น การอัปโหลดใบรับรองบริษัทที่ถูกต้อง การตั้งค่าข้อมูลหลัก ฯลฯ) การส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมี :abbr:` CAFs (Folio Authorization Code)` โปรดดู เอกสาร CAF เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับ CAFs สำหรับใบเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการส่งออกสินค้าเป็นเอกสารภาษีที่ใช้ไม่เพียงแต่สำหรับ SII แต่ยังใช้กับศุลกากรและมีข้อมูลที่จำเป็นด้วย

การกำหนดค่าการติดต่อ

ศุลกากรของประเทศชิลี

เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้การส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่องใหม่เหล่านี้ในแท็บ ข้อมูลอื่นๆ จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศชิลี

รายงาน PDF

เมื่อใบแจ้งหนี้ได้รับการยอมรับและตรวจสอบโดย SII และพิมพ์ PDF แล้ว จะมีองค์ประกอบทางการเงินที่ระบุว่าเอกสารถูกต้องทางการเงินและส่วนใหม่ที่จำเป็นสำหรับศุลกากร

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์อีคอมเมิร์ซ

หากต้องการติดตั้งโมดูล อีคอมเมิร์ซของประเทศชิลี ให้ไปที่ แอปค้นหาโมดูลด้วยชื่อทางเทคนิค `l10n_cl_edi_website_sale แล้วคลิกปุ่ม เปิดใช้งาน

โมดูลนี้เปิดใช้งานฟีเจอร์และการกำหนดค่าเพื่อ:

• สร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากแอปพลิเคชัน อีคอมเมิร์ซ

• รองรับฟิลด์ทางการเงินที่จำเป็นในแอปพลิเคชัน อีคอมเมิร์ซ

• ให้ลูกค้ารายสุดท้ายตัดสินใจว่าจะสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อการกำหนดค่าทั้งหมดถูกสร้างขึ้นสำหรับโฟลว์ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศชิลี จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าต่อไปนี้สำหรับโฟลว์อีคอมเมิร์ซที่จะรวมเข้าด้วยกัน

หากต้องการกำหนดค่าเว็บไซต์ของคุณให้สร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างขั้นตอนการขาย ให้ไปที่ เว็บไซต์ ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ การออกใบแจ้งหนี้ และเปิดใช้งานฟีเจอร์ ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ การเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ทำให้สามารถสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยอัตโนมัติเมื่อการชำระเงินออนไลน์ได้รับการยืนยัน

เนื่องจากจำเป็นต้องยืนยันการชำระเงินออนไลน์สำหรับฟีเจอร์ ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ เพื่อสร้างเอกสาร จึงต้องกำหนดค่าผู้ให้บริการชำระเงินสำหรับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Note

Review the การชำระเงินออนไลน์ documentation for information on which payment providers are supported in NightPOS, and how to configure them.

แนะนำให้กำหนดค่าผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อให้สามารถออกใบแจ้งหนี้ได้เมื่อการชำระเงินออนไลน์ได้รับการยืนยัน โดยไปที่ เว็บไซต์ ‣ อีคอมเมิร์ซ ‣ ผลิตภัณฑ์ และเลือกเทมเพลตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ จากนั้น ตั้งค่า นโยบายการออกใบแจ้งหนี้ เป็น ปริมาณที่สั่งซื้อ

ขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้

ลูกค้าจากประเทศชิลีจะสามารถเลือกได้ว่าต้องการ ใบแจ้งหนี้ หรือ บัตรลงคะแนน สำหรับการซื้อโดยเพิ่มขั้นตอนพิเศษในระหว่างกระบวนการชำระเงิน

หากลูกค้าเลือกตัวเลือก ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องกรอกข้อมูลในช่องทางการเงิน รวมถึง คำอธิบายกิจกรรม, หมายเลขประจำตัวประชาชน และ อีเมล DTE

หากลูกค้าเลือกตัวเลือก ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ พวกเขาจะถูกนำทางไปยังขั้นตอนถัดไป และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ติดต่อ Consumidor Final Anónimo

Clients from countries other than Chile, will have their electronic receipts automatically generated for them by NightPOS.

Note

หากการซื้อผ่านอีคอมเมิร์ซจำเป็นต้องมีการส่งออก ลูกค้าจะต้องติดต่อบริษัทของคุณเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้การส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประเภทเอกสาร 110) ซึ่งสามารถทำได้จากแอป ระบบบัญชี

การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ขายหน้าร้าน

To install the Chilean Module for Point of Sale, go to the Apps application on the main NightPOS dashboard, search for the module by its technical name l10n_cl_edi_pos, and click the Activate button.

โมดูลนี้เปิดใช้งานฟีเจอร์และการกำหนดค่าต่อไปนี้เพื่อ:

• สร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากแอปพลิเคชัน ระบบขายหน้าร้าน

• รองรับฟิลด์ทางการเงินที่จำเป็นสำหรับผู้ติดต่อที่สร้างในแอปพลิเคชัน ระบบขายหน้าร้าน

• ช่วยให้ลูกค้าขั้นสุดท้ายตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าจะสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดสำหรับการซื้อของพวกเขา

• พิมพ์รหัส QR หรือ 5 หลักในทิกเก็ตเพื่อเข้าถึงใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

หากต้องการกำหนดค่าผู้ติดต่อด้วยข้อมูลทางการเงินที่จำเป็น ให้ตรวจสอบส่วน ข้อมูลคู่ค้า หรือแก้ไขผู้ติดต่อโดยตรง ไปที่ ระบบขายหน้าร้าน ‣ เซสชัน ‣ ลูกค้า ‣ รายละเอียด และแก้ไขฟิลด์ต่อไปนี้:

• ชื่อ

• อีเมล

• ประเภทการระบุตัวตน

• ประเภทผู้เสียภาษี

• พิมพ์ Giro

• อีเมล DTE

• RUT

หากต้องการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ ให้ไปที่ ระบบขายหน้าร้าน ‣ ผลิตภัณฑ์ ‣ ผลิตภัณฑ์ และเลือกบันทึกผลิตภัณฑ์ ในแท็บ การขาย ของแบบฟอร์มสินค้า จำเป็นต้องทำเครื่องหมายสินค้าเป็น มีจำหน่ายสำหรับ POS ซึ่งจะทำให้สินค้าพร้อมจำหน่ายในแอป ระบบขายหน้าร้าน

ทางเลือก ฟีเจอร์ต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับการกำหนดค่าในส่วน :การเลือกเมนู:ระบบขายหน้าร้าน --> การกำหนดค่า --> การตั้งค่า --> ส่วนของบิลและใบเสร็จรับเงิน:

• ใช้ QR โค้ดบนทิกเก็ต: ฟีเจอร์นี้ทำให้สามารถพิมพ์ QR โค้ดบนใบเสร็จรับเงินของผู้ใช้ เพื่อให้พวกเขาสามารถขอใบแจ้งหนี้ได้อย่างง่ายดายหลังจากการซื้อ

• สร้างรหัสบนทิกเก็ต: ฟีเจอร์นี้ช่วยให้สามารถสร้างรหัส 5 หลักบนใบเสร็จรับเงิน ทำให้ผู้ใช้สามารถขอใบแจ้งหนี้ผ่านพอร์ทัลลูกค้า

ขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้

ส่วนต่อไปนี้ครอบคลุมขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้สำหรับแอปพลิเคชัน ระบบขายหน้าร้าน

ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์: ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ

When making a purchase as an anonymous user that does not request an electronic invoice, NightPOS automatically selects Consumidor Final Anónimo as the contact for the order and generates the electronic receipt.

Note

หากลูกค้าขอใบลดหนี้เนื่องจากการส่งคืนสินค้า ควรจัดทำใบลดหนี้โดยใช้แอป ระบบบัญชี ดูเอกสารประกอบ ใบลดหนี้และการคืนเงิน สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด

ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์: ลูกค้าเฉพาะ

When specific user makes a purchase that does not request an electronic invoice, NightPOS automatically selects the contact for the order as the Consumidor Final Anónimo, and allows you to select or create the required customer contact with their fiscal information for the receipt.

Note

หากลูกค้าขอใบลดหนี้เนื่องจากการส่งคืนการซื้อประเภทนี้ คุณสามารถจัดการใบลดหนี้และกระบวนการคืนสินค้าได้โดยตรงจากเซสชัน POS

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

เมื่อลูกค้าขอใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถเลือกหรือสร้างข้อมูลติดต่อที่จำเป็นพร้อมข้อมูลทางการเงินได้ เมื่อชำระเงินแล้ว ให้เลือกตัวเลือก ใบแจ้งหนี้ เพื่อสร้างเอกสาร

Note

For both the electronic receipts and invoices, if the product is not affected by taxes, NightPOS detects this and generates the correct type of document for tax-exempt sales.

ส่งคืน

สำหรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ได้สร้างสำหรับ Consumidor Final Anónimo) และใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถจัดการกระบวนการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ขายในคำสั่งซื้อ POS โดยการเลือก :guilabel: ปุ่ม` คืนเงิน`

คำสั่งซื้อสามารถค้นหาได้จากสถานะคำสั่งซื้อหรือตามการติดต่อ และเลือกการคืนเงินตามคำสั่งซื้อเดิมของลูกค้า

When the return payment is validated, NightPOS generates the necessary credit note, referencing the original receipt or invoice, partially or fully cancelling the document.

ดูเพิ่มเติม

บทช่วยสอนอัจฉริยะ - การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบขายหน้าร้าน

แฟคตอริง

Note

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูล:guilabel:ชิลี - การปรับแต่งตามท้องถิ่น: ส่วนขยายแฟคตอริง (l10n_cl_edi_factoring) ได้รับการ:ref:`ติดตั้ง <general/install>`แล้ว

แฟคตอริง คือกลยุทธ์ทางการเงินที่มีการขายใบแจ้งหนี้ลูกหนี้ให้กับบริษัทแฟคตอริงเพื่อรับสภาพคล่องทันที (หักค่าคอมมิชชั่นที่ตกลงกัน) ก่อนวันครบกำหนดที่แท้จริง AEC (Archivo Electrónico de Cesión) คือเอกสารที่ทำให้เป็นทางการและบันทึกการโอนสิทธิ์ DTE ให้กับบุคคลที่สาม (บริษัทแฟคตอริง) ผ่านระบบ SII

การแฟคตอริงใบแจ้งหนี้การขาย:

• ไม่ใช้กับตั๋ว (boletas)

• สามารถใช้หลายสกุลเงินได้

• ไม่ต้องใช้ CAF

• สร้าง AEC สำหรับแต่ละเอกสารที่มีการโอนสิทธิ์

Important

โมดูลนี้รองรับบริษัทที่โอนกรรมสิทธิ์ใบแจ้งหนี้ให้บุคคลที่สาม ไม่ใช่บริษัทที่ได้รับกรรมสิทธิ์ใบแจ้งหนี้

การกำหนดค่า

เพื่อตั้งค่าสมุดรายวันและบัญชีเริ่มต้นสำหรับการโอนสิทธิ์:

1. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า

2. เลื่อนลงไปที่ส่วน Chilean Localization

3. ในส่วน Factoring Default Information กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

   • Journal: เลือกสมุดรายวันประเภท Miscellaneous

   • Receivable Account: อัปเดตหากจำเป็น

     Tip

     แนะนำให้ใช้บัญชีลูกหนี้เฉพาะสำหรับการโอนสิทธิ์

จากนั้น สำหรับแต่ละพันธมิตรการโอนสิทธิ์ ให้เปิดแบบฟอร์ม Contact ที่เกี่ยวข้อง และเปิดใช้งานตัวเลือก Factoring Company ในแท็บ Electronic Invoicing

เวิร์คโฟลว์

เพื่อโอนสิทธิ์ใบแจ้งหนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในมุมมองรายการใบแจ้งหนี้ ให้เปิดใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ Type 33 ที่ได้รับการ:ref:ตรวจสอบโดย SII <chile/electronic-invoice-validation> แล้ว

2. ในแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ ให้คลิก Create AEC ในฟิลด์ SII DTE status

3. ในหน้าต่าง Create AEC ให้ระบุ Factoring Company และ Date Due จากนั้นคลิก Create AEC แบนเนอร์สีเหลืองจะยืนยันว่าใบแจ้งหนี้มีรายการบัญชีที่จะถูกโอน

4. คลิกปุ่มด่วน Yield Entry เพื่อเปิดรายการโอน

   Note

   รายการจะถูกบันทึกโดยใช้:ref:บัญชีลูกหนี้และสมุดรายวันที่กำหนดค่าไว้ <chile/factoring-configuration>

5. คลิก Send now to the SII ในฟิลด์ SII DTE status เพื่อสร้าง ส่ง และรับสถานะสุดท้ายของ AEC

เมื่อรายการโอนสิทธิ์เป็น Accepted ใบแจ้งหนี้ลูกค้าเดิมจะถูกทำเครื่องหมายเป็น Paid โดยมีรายการโอนสิทธิ์ที่ได้รับการยอมรับเป็นข้อมูลอ้างอิงการชำระเงิน

Tip

เพื่อทำการแฟคตอริ่งใบแจ้งหนี้หลายใบ ให้เลือกใบแจ้งหนี้ในมุมมองรายการ ใบแจ้งหนี้ คลิก การดำเนินการ เลือก สร้าง AEC และทำตามขั้นตอนเดียวกัน ระบบจะสร้างไฟล์ XML สำหรับใบแจ้งหนี้แต่ละใบ

รายงานทางการเงิน

Balance tributario de 8 columnas

รายงานนี้แสดงบัญชีต่างๆ โดยละเอียด (พร้อมยอดคงเหลือที่เกี่ยวข้อง) โดยจำแนกตามแหล่งที่มา และกำหนดระดับของกำไรหรือขาดทุนสำหรับช่วงเวลาที่ประเมิน

ในการเข้าถึงให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ งงบดุล คลิก รายงาน: และเลือก Chilean Fiscal Balance (8 Columns)(CL)

Propuesta F29

แบบฟอร์ม F29 เป็นระบบใหม่ที่ SII เปิดใช้งานสำหรับผู้เสียภาษี และใช้แทน สมุดรายการซื้อและขาย รายงานนี้รวมทะเบียนการซื้อ (CR) และทะเบียนการขาย (RV) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ปรับปรุงการควบคุมและการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

Important

The Propuesta F29 (CL) report in NightPOS covers the basic legal requirements as a first proposal for the final tax declaration.

บันทึกนี้มาจากเอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (DTE's) ที่ SII ได้รับ

ในการเข้าถึงให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ การยื่นแบบภาษี คลิก รายงาน: และเลือก Propuesta F29 (CL) ในการตั้งค่า ปัจจัยอัตราส่วนที่เสนอ (%) และ อัตรา PPM (%) ด้วยตนเอง ให้คลิกไอคอน (ดินสอ) และเพิ่มเปอร์เซ็นต์สำหรับแต่ละค่า การคำนวณจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ