การชำระเงิน

In NightPOS, payments can either be automatically linked to an invoice or bill or be stand-alone records for use at a later date:

• หากการชำระเงิน**เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้หรือบิล** จะลดหรือชำระยอดเงินที่ต้องชำระในใบแจ้งหนี้ สามารถชำระหลายครั้งในใบแจ้งหนี้เดียวกันได้

• หากการชำระเงิน**ไม่เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้หรือบิล** ลูกค้ามียอดบัตรเครดิตคงเหลือกับบริษัท หรือบริษัทมียอดเดบิตคงเหลือกับผู้ขาย ยอดคงเหลือเหล่านี้จะลดหรือชำระใบแจ้งหนี้หรือบิลที่ค้างชำระ

ดูเพิ่มเติม

• การโอนภายใน

• การกระทบยอดธนาคาร

• NightPOS Tutorials: Bank Configuration

วิธีการชำระเงิน

Several payment methods are available in NightPOS to allow different configurations for different types of payments. Examples of payment methods include manual payments (such as cash), checks, and batch payment files (such as NACHA and SEPA). Payment methods can be configured in the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs of a bank or cash journal.

ดูเพิ่มเติม

วิธีการชำระเงิน สำหรับการขายหน้าร้าน

วิธีการชำระเงินที่ต้องการ

สามารถตั้งค่าวิธีการชำระเงินที่ต้องการของรายชื่อผู้ติดต่อได้ เพื่อให้เมื่อสร้างการชำระเงินสำหรับผู้ติดต่อรายนั้น วิธีการชำระเงินจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเป็นค่าเริ่มต้น สามารถกรองใบแจ้งหนี้และบิลตาม Payment Method เพื่อทำให้การชำระเงิน แบบกลุ่ม ง่ายขึ้น

เพื่อตั้งค่า Payment Method ที่ต้องการสำหรับลูกค้าหรือผู้ขาย ให้ไปที่ Accounting ‣ Customers ‣ Customers หรือ Accounting ‣ Vendors ‣ Vendors และเลือกลูกค้าหรือผู้ขาย ในแท็บ Sales & Purchase ของแบบฟอร์มผู้ติดต่อ ให้เลือก Payment Method ที่ต้องการในส่วน Sales สำหรับการชำระเงินใบแจ้งหนี้ หรือสำหรับการชำระเงินบิลผู้ขายในส่วน Purchase

Tip

เข้าถึงรายการผู้ติดต่อทั้งหมดจากมุมมองรายการ Customers หรือ Vendors โดยการลบตัวกรอง Customers หรือ Vendors หรือเข้าถึงรายการผู้ติดต่อทั้งหมดผ่านแอปรายชื่อผู้ติดต่อ

ตรวจสอบ

Vendor bills can be paid by check using a dedicated outgoing payment method, which allows check numbers to be tracked and checks to be printed directly from NightPOS.

สำหรับการชำระเงินเช็คเข้าจากลูกค้า คุณสามารถใช้วิธีการชำระเงิน Manual Payment เริ่มต้น หรือคุณสามารถสร้างวิธีการชำระเงินโดยเฉพาะสำหรับเช็คเพื่อช่วยระบุการชำระเงินดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ในการสร้างวิธีการชำระเงิน เช็ค ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ Accounting ‣ Configuration ‣ Journals และเลือกสมุดรายวัน Bank

2. ในแท็บ Incoming Payments ให้คลิก Add a line

3. ที่ Payment Method ให้เลือก Manual จากนั้นป้อน Check เป็น Name

เมื่อลงทะเบียนการชำระเงินของลูกค้า ในใบแจ้งหนี้ หรือ ไม่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ ให้ใช้วิธีการชำระเงิน Check ใหม่

Note

Registering a customer payment by check in NightPOS does not move funds. Checks must be deposited in order to make the payment. Once deposited to your bank, the check should appear as a bank transaction, at which point it can be reconciled with the registered payment.

Tip

• เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ป้อนหมายเลขเช็คเป็น Memo เมื่อลงทะเบียนการชำระเงินของลูกค้าด้วยเช็ค

• Batch payments สามารถช่วยลดความซับซ้อนในการกระทบยอดเงินฝากที่มีเช็คหลายฉบับได้

การลงทะเบียนการชำระเงินจากใบแจ้งหนี้หรือใบเรียกเก็บเงิน

ในการลงทะเบียนการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. คลิก Pay บนใบแจ้งหนี้ของลูกค้าหรือใบวางบิลของผู้ขาย ในหน้าต่าง Pay ให้เลือก Journal และ Payment Date

2. หากได้ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ Payment Method ที่ต้องการของผู้ติดต่อจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น แต่สามารถอัปเดตได้หากจำเป็น

3. หากใช้ payment terms ค่า Amount จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามจำนวนเงินงวดที่กำหนดโดยเงื่อนไขการชำระเงิน หากต้องการชำระเงินเต็มจำนวนแทน ให้คลิก full amount

4. หากจำเป็น ให้แก้ไข Memo

5. คลิก สร้างการชำระเงิน

หลังจากลงทะเบียนการชำระเงินแล้ว ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าหรือใบวางบิลของผู้ขายจะถูกทำเครื่องหมายเป็น In payment

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

หากไม่มีการกำหนดค่า บัญชีค้างจ่าย จะไม่มีการสร้างรายการสมุดรายวัน หากต้องการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงิน ให้คลิกปุ่มอัจฉริยะ การชำระเงิน

เมื่อใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลถูก reconciled กับรายการธนาคาร สถานะจะถูกอัปเดตเป็น Paid

Note

• หากรายการธนาคารถูกกระทบยอดในสกุลเงินที่ต่างกัน ระบบจะสร้างรายการสมุดรายวันโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกจำนวนกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

• เมื่อรายการธนาคารถูกกระทบยอดกับใบแจ้งหนี้ที่มีการคิดภาษีแบบเงินสด ระบบจะสร้างรายการสมุดรายวันโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกจำนวนภาษีแบบเงินสด

การลงทะเบียนการชำระเงินไม่ผูกติดกับใบแจ้งหนี้หรือใบเรียกเก็บเงิน

เมื่อลงทะเบียนการชำระเงินใหม่ผ่าน Customers / Vendors ‣ Payments จะไม่มีการเชื่อมโยงโดยตรงกับใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิล

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

การชำระเงินที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลไม่ควรลงทะเบียนโดยไม่ใช้ บัญชีค้างจ่าย เนื่องจากไม่มีวิธีเชื่อมโยงการชำระเงินกับใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิล เพราะไม่มีการสร้างรายการสมุดรายวันสำหรับการชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระหรือรับจะไม่สะท้อนในระบบบัญชี และ จำนวนเงินคงค้าง จะไม่ได้รับการปรับปรุงตามจำนวนเงินที่ชำระ

การชำระเงินที่ตรงกัน

Note

ในระหว่างกระบวนการ:doc:การกระทบยอดธนาคาร <bank/reconciliation> ยอดคงเหลือจะถูกระบุหากยอดรวมเดบิตและเครดิตไม่ตรงกันเมื่อเปรียบเทียบบันทึกกับธุรกรรมธนาคาร ยอดคงเหลือนี้ต้องได้รับการกระทบยอดในภายหลังหรือตัดบัญชีทันที

สำหรับใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลรายการเดียว

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

By default, payments in NightPOS do not create journal entries. As a result, there is no payment to match.

สำหรับใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลหลายรายการ

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

By default, payments in NightPOS do not create journal entries. As a result, there is no payment to match, but this feature can still be used to match miscellaneous journal items.

ฟีเจอร์ปรับยอดอัตโนมัติ

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

หากต้องการใช้ฟีเจอร์:guilabel:กระทบยอดอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ในมุมมองรายการ:guilabel:รายการสมุดรายวันที่จะกระทบยอด ให้คลิก:guilabel:`กระทบยอดอัตโนมัติ`ถัดจากบัญชีลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ (หรือกลุ่มรายการสมุดรายวันของผู้ติดต่อเฉพาะในบัญชีนั้น)

2. ในหน้าต่าง:guilabel:กระทบยอดอัตโนมัติ ให้คลิก:guilabel:กระทบยอด

การลงทะเบียนการชำระเงินในใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้หรือใบวางบิล/ใบคืนเงินหลายรายการ (การชำระเงินแบบกลุ่ม)

หากต้องการลงทะเบียนการชำระเงินในใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้หรือใบวางบิล/ใบคืนเงินหลายรายการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ใบแจ้งหนี้/บัตรเครดิต หรือ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ บิล/การคืนเงิน

2. ในมุมมองรายการ คลิกในแถบค้นหา จัดกลุ่มตาม วิธีการชำระเงิน เลือกใบแจ้งหนี้/บัตรเครดิตหรือบิล/การคืนเงินที่เกี่ยวข้อง และคลิก ชำระเงิน

3. ในหน้าต่าง ชำระเงิน เลือก สมุดรายวัน และ วันที่ชำระเงิน

4. หากได้ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ Payment Method ที่ต้องการของผู้ติดต่อจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น แต่สามารถอัปเดตได้หากจำเป็น

5. หากใช้ payment terms ค่า Amount จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามจำนวนเงินงวดที่กำหนดโดยเงื่อนไขการชำระเงิน หากต้องการชำระเงินเต็มจำนวนแทน ให้คลิก full amount

6. หากต้องการรวมการชำระเงินทั้งหมดจากผู้ติดต่อเดียวกันเป็นการชำระเงินเดียว ให้เปิดใช้งานตัวเลือก จัดกลุ่มการชำระเงิน หรือไม่ต้องเลือกเพื่อสร้างการชำระเงินแยกกัน

7. คลิก สร้างการชำระเงิน

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

ใบแจ้งหนี้หรือบิลจะถูกทำเครื่องหมายเป็น อยู่ระหว่างชำระเงิน จนกว่าจะถูก:doc:`กระทบยอด <bank/reconciliation>`กับธุรกรรมธนาคาร

การลงทะเบียนการชำระเงินเดียวสำหรับลูกค้าหรือผู้ขายหลายราย (การชำระเงินเป็นชุด)

การชำระเงินเป็นชุดช่วยให้สามารถจัดกลุ่มการชำระเงินจากลูกค้าหลายรายเพื่อให้:doc:กระทบยอด <bank/reconciliation>`ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์เมื่อฝาก:ref:`เช็ค <accounting/payments/checks>`หรือการชำระเงินสดเข้าธนาคาร หรือสำหรับการสร้างไฟล์การชำระเงินของธนาคาร เช่น :doc:`SEPA <payments/pay_sepa> หรือ NACHA

ดูเพิ่มเติม

การชำระเงินแบบกลุ่ม

การชำระเงินที่ตรงกัน

เครื่องมือ จับคู่การชำระเงิน จะเปิดรายการสมุดรายวันที่ยังไม่ได้กระทบยอดทั้งหมด และช่วยให้สามารถดำเนินการแต่ละรายการได้ โดยจับคู่การชำระเงินและรายการสมุดรายวันทั้งหมด ไปที่ แดชบอร์ด`ระบบบัญชี ไปที่ :menuselection:`ระบบบัญชี --> บัญชี --> กระทบยอด หรือคลิกปุ่ม (จุดไข่ปลา) จากสมุดรายวัน ใบแจ้งหนี้ลูกค้า หรือ บิลผู้ขาย และเลือก จับคู่การชำระเงิน

Note

ในระหว่างการ:doc:กระทบยอด <bank/reconciliation> หากผลรวมของเดบิตและเครดิตไม่ตรงกัน จะมียอดคงเหลือ ซึ่งจำเป็นต้องกระทบยอดในภายหลัง หรือตัดบัญชีทันที

การลงทะเบียนการชำระเงินบางส่วน

หากต้องการลงทะเบียนการชำระเงินบางส่วน ให้คลิก ชำระเงิน จากใบแจ้งหนี้หรือบิลที่เกี่ยวข้อง

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

ในกรณีการชำระเงินบางส่วน (เมื่อ จำนวนเงิน`ที่ชำระน้อยกว่าจำนวนเงินคงเหลือทั้งหมดในใบแจ้งหนี้หรือบิล) ให้กรอก :guilabel:`จำนวนเงิน ในหน้าต่าง ชำระเงิน

กระทบยอดการชำระเงินกับธุรกรรมธนาคาร

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

เมื่อลงทะเบียนการชำระเงินแล้ว สถานะของใบแจ้งหนี้หรือบิลจะเป็น อยู่ระหว่างชำระเงิน ขั้นตอนต่อไปคือการ:doc:กระทบยอด <bank/reconciliation>`รายการ:doc:`ธุรกรรมธนาคาร <bank/transactions>`ที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้หรือบิล เพื่อดำเนินขั้นตอนการชำระเงินให้เสร็จสิ้น และทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้หรือบิลเป็น :guilabel:`ชำระแล้ว

• การชำระเงินออนไลน์
• การชำระเงินแบบกลุ่ม
• การชำระเงิน SEPA Direct Debit (SDD) จากลูกค้า
• ติดตามใบแจ้งหนี้
• ชำระเงินด้วย SEPA
• ชำระด้วยเช็ค
• คาดการณ์ค่าใช้จ่ายในอนาคตที่จะต้องจ่าย
• บัญชีที่เชื่อถือได้ (ส่งเงิน)