สหรัฐอเมริกา

The NightPOS fiscal localization package for the United States follows the Generally Acceptable Accounting Principles (GAAP) accounting standards and rules used to prepare financial statements, as outlined by the Financial Accounting Standards Board (FASB) and adopted by the Securities and Exchange Commission (SEC).

ดูเพิ่มเติม

• Financial Accounting Standards Board (FASB)

• Securities and Exchange Commission (SEC)

In addition, a series of videos on the subject of Accounting are available through NightPOS's eLearning platform. These videos cover how to start from scratch, set up configurations, complete common workflows, and provide in-depth looks at some specific use cases, as well.

ดูเพิ่มเติม

• NightPOS Tutorials: Accounting & Invoicing

• NightPOS SmartClass: Accounting

การกำหนดค่า

The core module for the US fiscal localization is included in the default package installed during database initialization. Verify the US package is in use by navigating to Accounting App ‣ Settings. Under the Fiscal Localization section, the Package field should be set to United States. This package includes the necessary settings for the US localization for the NightPOS Accounting app.

โมดูลเสริม

โมดูลต่อไปนี้อาจ ติดตั้ง เพื่อฟังก์ชันเพิ่มเติมเฉพาะสำหรับการปรับแต่งภาษีของสหรัฐอเมริกา:

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
สหรัฐอเมริกา - ระบบบัญชี	l10n_us	โมดูลระบบบัญชีพื้นฐานสำหรับการประยุกต์ใช้สำหรับสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา - รายงานทางบัญชี	l10n_us_reports	เพิ่มรายงานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา
รูปแบบเช็คของสหรัฐอเมริกา	l10n_us_check_printing	Enables the printing of payments on pre-printed check paper. Supports the three most common check formats and will work out of the box with the linked checks from checkdepot.net. Check on top: Quicken / QuickBooks standard Check on middle: Peachtree standard Check on bottom: ADP standard
การชำระเงิน NACHA	l10n_us_payment_nacha	ส่งออกการชำระเงินเป็นไฟล์ NACHA เพื่อใช้ในสหรัฐอเมริกา
การรายงาน 1099	l10n_us_1099	ส่งออกข้อมูล 1099 สำหรับการยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์กับบุคคลที่สาม
Avatax	account_avatax	Module for the AvaTax integration with NightPOS.
สหรัฐอเมริกา - บัญชีเงินเดือน	l10n_us_hr_payroll	รวมถึงกฎที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินเดือนของสหรัฐอเมริกา ได้แก่: รายละเอียดพนักงาน สัญญาของพนักงาน สัญญาที่ใช้หนังสือเดินทาง เบี้ยเลี้ยง/การหักลดหย่อน อนุญาตการกำหนดค่าสำหรับเงินเดือนพื้นฐาน/รวม/สุทธิ สลิปเงินเดือนพนักงาน ผสานรวมกับการจัดการการลา
สหรัฐอเมริกา - บัญชีเงินเดือนพร้อมระบบบัญชี	l10n_us_hr_payroll_account	มีข้อมูลการบัญชีที่จำเป็นสำหรับกฎการจ่ายเงินเดือนของสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา - บัญชีเงินเดือน - ส่งออกไปยัง ADP	l10n_us_hr_payroll_adp	ส่งออกรายการงานไปยังซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือน ADP

ผังบัญชี

The chart of accounts (COA) for the United States localization, in NightPOS, follows the standard GAAP structure, with accounts grouped into seven main categories, with corresponding numeric values that prefix individual journal entries:

• ลูกหนี้: ยอดคงเหลือของเงิน (หรือเครดิต) ที่เกิดจากธุรกิจสำหรับสินค้าหรือบริการที่ส่งมอบหรือใช้ แต่ลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงิน AR ถูกระบุด้วยรหัสสมุดรายวันที่มีป้ายกำกับ (หรือขึ้นต้น) ด้วย 1

• เจ้าหนี้: ภาระผูกพันระยะสั้นของธุรกิจที่เป็นหนี้เจ้าหนี้หรือซัพพลายเออร์ซึ่งยังไม่ได้ชำระ AP ระบุด้วยรหัสสมุดรายวันที่มีป้ายกำกับ (หรือขึ้นต้น) ด้วย 2

• ส่วนของเจ้าของ: จำนวนเงินที่ส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทหากสินทรัพย์ทั้งหมดถูกชำระบัญชีและหนี้สินทั้งหมดของบริษัทได้รับการชำระในกรณีที่มีการชำระบัญชี ส่วนของเจ้าของจะระบุด้วยรหัสสมุดรายวันที่มีป้ายกำกับ (หรือเริ่มต้น) ด้วย:guilabel:3`หรือ:guilabel:`9

• สินทรัพย์: รายการที่อยู่ในงบดุลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักร หลักทรัพย์ทางการเงิน หรือสิทธิบัตร เนื้อหาจะถูกระบุด้วยรหัสสมุดรายวันที่มีป้ายกำกับ (หรือขึ้นต้น) ด้วย 1

• หนี้สิน: หมายถึงหนี้สินทางการเงินของบริษัทหรือภาระผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินธุรกิจ หนี้สินจะถูกระบุด้วยรหัสสมุดรายวันที่มีป้ายกำกับ (หรือขึ้นต้น) ด้วย 2

• รายได้: มีความหมายเหมือนกันกับ รายได้สุทธิ นี่คือกำไรที่บริษัทคงไว้หลังจากชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากรายได้จากการขายที่ได้รับแล้ว รายได้ระบุด้วยรหัสสมุดรายวันที่มีป้ายกำกับ (หรือขึ้นต้น) ด้วย 4 หรือ 6

• ค่าใช้จ่าย: ต้นทุนการดำเนินงานที่บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้ ค่าใช้จ่ายจะถูกระบุด้วยรหัสสมุดรายวันที่มีป้ายกำกับ (หรือขึ้นต้น) ด้วย 6

Tip

Predefined accounts are included in NightPOS, as part of the CoA that is installed with the US localization package. The accounts listed below are preconfigured to perform certain operations within NightPOS. It is recommended to not delete these accounts; however, if changes are needed, rename the accounts instead.

ประเภท	ชื่อบัญชี
สินทรัพย์หมุนเวียน	บัญชีพักของธนาคาร ใบเสร็จรับเงินคงค้าง ยอดค้างชำระ การโอนสภาพคล่อง การประเมินมูลค่าหุ้น หุ้นระหว่างกาล (รับแล้ว) หุ้นระหว่างกาล (ส่งแล้ว) ต้นทุนการผลิต
รายได้	กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กำไรส่วนต่างเงินสด กำไรจากส่วนลดเงินสด
บัญชีรายจ่าย	ขาดทุนจากส่วนลดเงินสด ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขาดทุนจากผลต่างเงินสด
รายได้ปีปัจจุบัน	กำไรสะสมคงเหลือ การจัดสรรกำไรหรือขาดทุน
ลูกหนี้	บัญชีลูกหนี้
เจ้าหนี้	บัญชีเจ้าหนี้

ดูเพิ่มเติม

• ผังบัญชี

• เอกสารการบัญชี

ดู แก้ไข และจัดเรียงบัญชี

Access the Chart of Accounts dashboard in NightPOS by navigating to Accounting app ‣ Configuration ‣ Accounting: Chart of Accounts.

จากแดชบอร์ด ผังบัญชี ให้สร้างบัญชีใหม่โดยคลิกปุ่ม ใหม่ ที่มุมบนซ้ายของแดชบอร์ดและ กรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ค้นหาและจัดเรียงบัญชีที่มีอยู่โดยใช้เกณฑ์ ตัวกรอง และ จัดกลุ่มตาม เฉพาะ ซึ่งมีอยู่ในเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับการค้นหา

หากต้องการกรองบัญชีตามหมวดหมู่ ให้คลิกไอคอน:icon:fa-caret-down :guilabel:`(เมนูแบบเลื่อนลง)`เพื่อเข้าถึงเมนูแบบเลื่อนลง และมองหาในคอลัมน์:guilabel:`ตัวกรอง`สำหรับการเลือกแต่ละรายการ การคลิกที่หมวดหมู่เฉพาะจะแสดงเฉพาะบัญชีที่ตรงกับตัวกรองนั้น

หากต้องการดูประเภทบัญชีที่มีอยู่ทั้งหมด ให้ลบตัวกรองทั้งหมดในแถบค้นหา จากนั้นคลิกไอคอน:icon:fa-caret-down :guilabel:`(เมนูแบบเลื่อนลง)`เพื่อเข้าถึงเมนูแบบเลื่อนลง จากนั้นเลือก:guilabel:`ประเภทบัญชี`ภายใต้หัวคอลัมน์:guilabel:`จัดกลุ่มตาม`เพื่อแสดงรายการประเภทบัญชีทั้งหมดในตาราง

นอกจากโครงสร้างแล้ว ยังมีความแตกต่างที่สำคัญอื่นๆ ในผังบัญชีในสหรัฐอเมริกาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ:

• ข้อมูลเฉพาะ: สหรัฐอเมริกา GAAP มักต้องการบัญชีที่มีรายละเอียดมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงบัญชีแยกต่างหากสำหรับรายได้ ค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยให้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นในรายงานทางการเงิน

• ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ: ในสหรัฐอเมริกา มีข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเฉพาะที่กำหนดโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น SEC สำหรับบริษัทมหาชน ข้อกำหนดเหล่านี้อาจส่งผลต่อโครงสร้างและเนื้อหาของ CoA เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

• แนวทางปฏิบัติทางอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมบางประเภทในสหรัฐอเมริกาอาจมีข้อกำหนดทางบัญชีที่ไม่ซ้ำกันหรือ CoA เฉพาะทาง โครงสร้าง ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงินมักมีบัญชีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ การลงทุน และรายได้ดอกเบี้ย

• การพิจารณาด้านภาษี: CoA ยังอาจสะท้อนถึงการพิจารณาภาษี เช่น บัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายหักลดหย่อน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สิน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายภาษีและอำนวยความสะดวกในการรายงานภาษี

ในที่สุดความแตกต่างเหล่านี้ควรสะท้อนให้เห็นใน CoA โครงสร้างตัวเองด้วยการเพิ่มบัญชีใหม่ตามความจำเป็น เพื่อตอบสนองความต้องการของข้อกำหนดการรายงานทางบัญชีของสหรัฐอเมริกา

ดูเพิ่มเติม

• สร้างบัญชีใหม่

• ค้นหา กรอง และจัดกลุ่มระเบียน

ภาษี

In the United States, tax rates and what is considered taxable vary by jurisdiction. Default sales and purchase taxes are created automatically when the NightPOS Accounting app is installed. To manage existing or configure additional taxes, navigate to Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes.

AvaTax

Avalara AvaTax is a cloud-based tax calculation and compliance software that integrates with NightPOS for several localizations. Integrating AvaTax with NightPOS provides real-time and region-specific tax calculations when items are sold, purchased, and invoiced in the database.

Important

AvaTax พร้อมใช้งานสำหรับการผสานรวมกับฐานข้อมูล/บริษัทที่มีที่ตั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โปรดดูเอกสารประกอบ ประเทศการเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

Refer to the documentation articles below to integrate and configure an AvaTax account with an NightPOS database:

• การผสานรวม AvaTax

• พอร์ทัลการจัดการ Avalara

• คำนวณภาษีด้วย AvaTax

• US Tax Compliance: AvaTax elearning video

• เอกสารรองรับของ Avalara: เกี่ยวกับ AvaTax

รายงาน

ตัวเลือกรายงาน จำนวนมากพร้อมใช้งานสำหรับการแปลแบบสหรัฐอเมริกา ภายใต้เมนูแบบเลื่อนลง แอประบบบัญชี ‣ การรายงาน:

• งบดุล: "ภาพรวม" ของฐานะการเงินของบริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยภาพรวมของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของของบริษัท

• งบกำไรขาดทุน (P&L): สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร/ขาดทุนของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เรียกอีกอย่างว่า งบ P&L หรือ งบกำไรขาดทุน

• งบกระแสเงินสด: แสดงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่บริษัทได้รับและใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

• สรุปผู้บริหาร: รายงานภาพรวมที่ครอบคลุมตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของฐานะการเงินของบริษัท เช่น รายได้ กำไร และหนี้สิน

• Tax Report: An official form filed for a tax authority that reports income, expenses, and other pertinent tax information. Tax reports allow taxpayers to calculate their tax liability, schedule tax payments, or request refunds for the overpayment of taxes. In NightPOS, the tax report can be made monthly, every two months, quarterly, every 4 months, semi-annually, and annually.

• ทะเบียนเช็ค: รายงานที่แสดงธุรกรรมเงินสด (โดยไม่คำนึงถึงสมุดรายวัน) พร้อมยอดคงเหลือสะสมหลังธุรกรรม จะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อติดตั้งโมดูล US - Accounting Reports (l10n_us_reports) เท่านั้น

• รายงาน 1099: การดาวน์โหลด CSV ของการชำระเงินที่ชำระให้กับบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ในบริการของบุคคลที่สาม จะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อติดตั้งโมดูล 1099 Reporting (l10n_us_1099) เท่านั้น

ตัวกรองบางอย่างมีอยู่ที่ด้านบนของแดชบอร์ด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของรายงาน:

• ตัวกรอง วันที่ ระบุด้วยไอคอน (ปฏิทิน) ที่อยู่ก่อนวันที่ในรูปแบบ MM/DD/YYYY ใช้เพื่อเลือกวันที่หรือช่วงวันที่เฉพาะสำหรับรายงาน

• ตัวกรอง เปรียบเทียบ เพื่อเปรียบเทียบช่วงรายงานระหว่างกัน

• ตัวกรอง สมุดรายวัน แสดงด้วยไอคอน (หนังสือ) และการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น สมุดรายวันทั้งหมด ใช้ตัวกรองนี้เพื่อระบุว่าควรรวมสมุดรายวันใดในรายงาน

• ตัวกรอง ประเภทรายการ แสดงด้วยไอคอน (ตัวกรอง) โดยมีการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น เฉพาะรายการที่ผ่านการลงรายการบัญชีแล้ว, พื้นฐานคงค้าง ใช้ตัวกรองนี้เพื่อกำหนดว่าควรรวมรายการสมุดรายวันประเภทใดในรายงาน (เช่น ลงรายการบัญชีแล้วหรือฉบับร่าง) พร้อมทั้งประเภทของวิธีการทางบัญชี (เช่น พื้นฐานคงค้างหรือพื้นฐานเงินสด)

  • มีตัวเลือกมุมมองในตัวกรองนี้ เช่นเดียวกับตัวเลือกที่จะ ซ่อนบรรทัดที่ 0 เพื่อการดูที่เกี่ยวข้องมากขึ้น พร้อมด้วยตัวเลือก แบ่งตามแนวนอน เพื่อเก็บรายงานไว้เหนือครึ่งหน้าของหน้าจอ โดยไม่ต้องเลื่อนอีกต่อไป

    

• ตัวกรอง ทศนิยม ที่ตามค่าเริ่มต้นจะรวมตัวเลขที่มีเซนต์ ตามที่แสดงในการตั้งค่า ใน .$ ใช้ตัวเลือกอื่นๆ ในเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเปลี่ยนตัวเลขในรายงานเป็นจำนวนเต็ม (ใน $), พัน (ใน K$), หรือล้าน (ใน M$)

• ตัวกรอง การปรับแต่ง รายงาน แสดงด้วยไอคอน (เกียร์) ใช้ตัวกรองนี้เพื่อปรับแต่งส่วนและรายการในรายงานปัจจุบัน หรือสร้างรายงานใหม่ตามต้องการ

ดูเพิ่มเติม

• การรายงานทางบัญชี

• ค้นหา กรอง และจัดกลุ่มระเบียน

รายงาน 1099

The 1099 report, available by installing the 1099 Reporting (l10n_us_1099) module, includes payments that are made to non-employees across a given reporting period. Use the available CSV download from the report in NightPOS to file 1099 payments electronically via a third-party service.

หากต้องการสร้างรายงาน 1099 ให้ไปที่ แอประบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ การจัดการ: รายงาน 1099 เพื่อเปิดตัวช่วยสร้าง รายงาน 1099

ขั้นแรก ป้อนช่วงวันที่ของธุรกรรมที่จะรายงานในช่อง วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด

จากนั้น แก้ไขรายการบันทึกประจำวันที่ปรากฏบนตัวช่วยสร้าง คลิก เพิ่มบรรทัด เพื่อเพิ่มรายการที่ขาดหายไป อย่าลืมลบรายการที่ไม่ควรรวมไว้ในรายงานโดยคลิก (ลบ) ในแถว

สุดท้าย เมื่อรายการที่จำเป็นทั้งหมดรวมอยู่ในรายงาน 1099 แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม สร้าง เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ CSV ที่จัดกลุ่มธุรกรรมตามพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการชำระเงิน

งบกระแสเงินสด

ไปที่แดชบอร์ด งบกระแสเงินสด (CFS) โดยไปที่ แอประบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ รายงานใบแจ้งยอด: งบกระแสเงินสด จากที่นี่ CFS สามารถสร้างรายงานได้โดยใช้ filters ต่างๆ ที่มีอยู่ที่ด้านบนของแดชบอร์ด

NightPOS uses the direct cash flow method to compile cash flow statements, which measures actual cash inflows and outflows from the company's operations, such as when cash is received from customers or when cash payments are made to suppliers.

โดยค่าเริ่มต้น บัญชีที่มีป้ายกำกับด้วย:guilabel:แท็ก`เริ่มต้นทั้งสามรายการใดรายการหนึ่งบนแดชบอร์ด:guilabel:`ผังบัญชี`จะรวมอยู่ในรายงาน ซึ่งประกอบด้วย: :guilabel:`กิจกรรมดำเนินงาน, กิจกรรมทางการเงิน, และ:guilabel:กิจกรรมการลงทุนและพิเศษ

Additionally, the cash flow statement in NightPOS:

• จำกัดเฉพาะสมุดรายวัน ธนาคาร และ เงินสด เพื่อสะท้อนถึงเงินเข้าหรือออก และ

• ยังมีบัญชี ค่าใช้จ่าย เพื่อแสดงธุรกรรมคู่กันเทียบกับรายการสมุดรายวัน ธนาคาร หรือ เงินสด โดยไม่รวมกิจกรรมของ AR และ AP

Example

สร้างใบเรียกเก็บเงินของผู้จัดจำหน่ายจำนวน 100 เหรียญสหรัฐฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่ใช่ AP) การทำเช่นนี้จะ ไม่ สะท้อนถึงธุรกรรมในงบกระแสเงินสด อย่างไรก็ตาม ให้ลงทะเบียนการชำระเงินที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวน $100 และธุรกรรมจะ สะท้อน ให้เห็นในงบกระแสเงินสดเป็น เงินสดที่จ่ายสำหรับกิจกรรมการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุน

เพื่อดูงบ P&L ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ กำไรและขาดทุน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GAAP และอำนวยความสะดวกในการย้ายข้อมูลจากซอฟต์แวร์บัญชีของสหรัฐอเมริกาอื่นๆ ป้ายกำกับของงบ P&L ทั่วไปได้รับการปรับเปลี่ยนสำหรับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา โครงสร้างและสูตรใน รายงานที่กำหนดเอง นี้เหมือนกับรายงานทั่วไป

เพื่อดูป้ายกำกับที่ใช้ในรายงาน ให้เข้าสู่ โหมดนักพัฒนา ไปที่งบ P&L และคลิกปุ่มอัจฉริยะ (เกียร์) รายการในงบ P&L ของสหรัฐอเมริกาสอดคล้องกับรายการในงบ P&L ทั่วไปดังนี้:

งบกำไรขาดทุนทั่วไป	งบกำไรขาดทุนของสหรัฐอเมริกา
รายได้	รายได้
หักต้นทุนรายได้	ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น	กำไรขั้นต้น
หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	รายจ่าย
รายได้จากการดำเนินงาน (หรือขาดทุน)	รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
บวกรายได้อื่น	รายได้อื่น ๆ
หักค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่น
--	รายได้สุทธิอื่น ๆ
กำไรสุทธิ	รายได้สุทธิ
หักจัดสรรและบวกเงินถอน	--
กำไรสุทธิคงเหลือหลังจากจัดสรรและถอน	--

Note

รายได้สุทธิอื่น ๆ คำนวณโดยการลบ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จาก รายได้อื่น ๆ

กรอบการบัญชีของยุโรปรวมการจัดสรรกำไรในงบ P&L ทั่วไป ภายใต้มาตรฐานการบัญชี GAAP งบ P&L สรุปเฉพาะผลการดำเนินงาน ผลก็คือรายงานของสหรัฐฯ ไม่รวม การจัดสรรและการถอน

ส่วนลดเงินสด

สามารถกำหนดค่าส่วนลดเงินสดได้จาก แอประบบบัญชี ‣ เงื่อนไขการชำระเงิน สามารถกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินแต่ละรายการได้ด้วยส่วนลดเงินสดและภาษีที่ลดลง

ดูเพิ่มเติม

ส่วนลดเงินสดและการลดหย่อนภาษี

การเขียนเช็ค

การใช้เช็คยังคงเป็นวิธีการชำระเงินทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูล US Checks Layout (l10n_us_check_printing) สำหรับการประยุกต์ใช้สำหรับสหรัฐอเมริกาคือ installed

To enable check printing from NightPOS, navigate to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings and find the Vendor Payments section. From here, tick the Checks checkbox to reveal several fields for check configuration.

เลือก Check Layout ที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าหรือแบบว่างจากเมนูแบบเลื่อนลง:

• พิมพ์เช็ค (บน) - US

• พิมพ์เช็ค (กลาง) - US

• พิมพ์เช็ค (ล่าง) - US

• Print Blank Check (Top) - US

• Print Blank Check (Middle) - US

• Print Blank Check (Bottom) - US

จากนั้นเลือกว่าจะเปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมาย Stub ตรวจสอบหลายหน้า หรือไม่

คุณสามารถเลือกตั้งค่า ตรวจสอบระยะขอบด้านบน และ ตรวจสอบระยะขอบด้านซ้าย หากจำเป็น

เมื่อการกำหนดค่าการตรวจสอบทั้งหมดเสร็จสิ้น บันทึก การตั้งค่า

Tip

Pre-printed check formats (non-blank checks) require pre-printed paper from a third-party vendor. Pre-printed checks from checkdepot.net are recommended.

Important

ใช้รูปแบบเช็คเปล่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อพิมพ์ข้อมูลของเช็คแบบเฉพาะกิจเมื่อจำเป็น ซึ่งต้องใช้หมึกหรือผงหมึก MICR ที่เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับการพิมพ์เช็ค รวมถึงกระดาษคุณภาพเช็ค <https://checkdepot.net/collections/blank-check-paper/products/top-format-blank-check-paper-cdt164>`_ ข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อบริษัท บัญชีธนาคาร และหมายเลขเช็ค จะถูกพิมพ์เมื่อสร้างเช็คเปล่า

ดูเพิ่มเติม

ชำระด้วยเช็ค

เงินเดือน

แอป**บัญชีเงินเดือน**มีหน้าที่คำนวณค่าจ้างของพนักงาน โดยคำนึงถึงเวลาทำงาน วันหยุด และวันลาป่วย ผลประโยชน์ และการหักทั้งหมด แอป**บัญชีเงินเดือน**ดึงข้อมูลจากแอป**ระบบลงเวลาทำงาน**, ระบบบันทึกเวลา, การลา, พนักงาน และ**บัญชีรายจ่าย** เพื่อคำนวณชั่วโมงการทำงานและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานแต่ละคน

เมื่อใช้ผู้ให้บริการบัญชีเงินเดือนภายนอก เช่น ADP จำเป็นต้องส่งออกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินเดือน เช่น รายการงาน การชำระค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าคอมมิชชั่น และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถอัปโหลดข้อมูลได้ ไปยังผู้ให้บริการบัญชีเงินเดือนซึ่งจะออกเช็คเงินเดือนตามจริงหรือฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของพนักงานโดยตรง

ในการส่งออกข้อมูลเงินเดือน รายการงานจะต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขก่อน โปรดดูเอกสาร การเข้างาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของรายการงาน

เมื่อรายการงานได้รับการตรวจสอบแล้ว ข้อมูลจะสามารถ ส่งออกไปยัง ADP ได้

After payments have been issued to employees, payslips can be processed into batches, validated, and posted to the corresponding accounting journals to keep all financial records in NightPOS current.

ข้อมูลที่จำเป็น

สิ่งสำคัญคือต้องติดตั้งแอป**พนักงาน** และกรอกข้อมูลพนักงานทั้งหมด ฟิลด์หลายฟิลด์ทั้งใน:ref:`บันทึกพนักงาน <l10n_us/payroll-employee-records>`และใน:ref:`สัญญาจ้างพนักงาน <l10n_us/payroll-employee-contracts>`จำเป็นต้องใช้เพื่อประมวลผลค่าจ้างของพนักงานอย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ต่อไปนี้ถูกกรอกในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพนักงาน

ในบันทึกพนักงานแต่ละรายการ มีข้อมูลต่างๆ ที่แอป**บัญชีเงินเดือน**ต้องการเพื่อประมวลผลสลิปเงินเดือนอย่างถูกต้อง รวมถึงข้อมูลธนาคาร ภาษี และการทำงานต่างๆ

ไปที่ แอปข้อมูลพนักงาน และเลือกบันทึกพนักงานเพื่อดูส่วนของแบบฟอร์มพนักงานที่ส่งผลโดยตรงต่อ บัญชีเงินเดือน:

• Work Information tab:

  • ที่อยู่ที่ทำงาน: ระบุตำแหน่งของพนักงาน รวมถึงรัฐ ซึ่งส่งผลต่อการคำนวณภาษี

  • ชั่วโมงทำงาน: กำหนดวิธีคำนวณค่าจ้าง และกำหนดว่าพนักงานจะได้ค่าล่วงเวลาหรือไม่

• Private Information tab:

  • หมายเลข SSN: หมายเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคม (SSN) ของพนักงานปรากฏบนสลิปเงินเดือน

  • หมายเลขบัญชีธนาคาร: บัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับไฟล์การชำระเงินของ NACHA

• HR Settings tab:

  • สถานะการยื่นภาษีรัฐและจังหวัด: สถานะภาษีที่พนักงานใช้สำหรับการคำนวณภาษีเงินเดือน ซึ่งอาจแตกต่างจากสถานะของรัฐ

  • สถานะการยื่นภาษีรัฐ: สถานะภาษีที่พนักงานใช้สำหรับการคำนวณภาษีเงินเดือนตามส่วนของรัฐ

  • แบบฟอร์ม W-2: แบบฟอร์มภาษีของสหรัฐอเมริกาที่ระบุสรุปค่าจ้าง ภาษี และผลประโยชน์ที่จ่ายให้กับพนักงานในช่วงระยะเวลาภาษี (โดยทั่วไปคือหนึ่งปี)

  • แบบฟอร์ม W-4: แบบฟอร์ม IRS ที่ช่วยสรุปจำนวนภาษีของรัฐและจังหวัดที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายสำหรับพนักงาน ซึ่งบริษัทจะจ่ายให้กับ IRS

สัญญาจ้างพนักงาน

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่พบในสัญญาจ้างงานของพนักงานซึ่งส่งผลต่อแอป บัญชีเงินเดือน ด้วย

ไปที่ แอปข้อมูลพนักงาน ‣ ข้อมูลพนักงาน ‣ สัญญา และเลือกบันทึกสัญญาเพื่อดูส่วนของสัญญาที่ส่งผลโดยตรงต่อ บัญชีเงินเดือน:

• ข้อมูลทั่วไป:

  • ประเภทโครงสร้างเงินเดือน: สหรัฐอเมริกา: พนักงาน: กำหนดเวลาที่พนักงานจะได้รับเงิน ตารางการทำงาน และประเภทการเข้างาน

  • แหล่งที่มาของรายการงาน: กำหนดวิธีการคำนวณรายการงาน

• แท็บข้อมูลเงินเดือน:

  • หมายเลข SSN: หมายเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคม (SSN) ของพนักงานปรากฏบนสลิปเงินเดือน

  • ประเภทค่าจ้าง: กำหนดวิธีการจ่ายเงินของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างคงที่ (เงินเดือน) หรือค่าจ้างรายชั่วโมง

  • กำหนดการชำระเงิน: กำหนดความถี่ที่พนักงานจะได้รับเงิน เช่น รายปี, รายครึ่งปี, รายไตรมาส, รายสองเดือน, : guilabel:รายเดือน, รายครึ่งเดือน, รายสองสัปดาห์, รายสัปดาห์ หรือ รายวัน ในสหรัฐอเมริกา รายครึ่งเดือน (24 งวดต่อปี) หรือรายสองสัปดาห์ (26 งวดต่อปี) เป็นเรื่องธรรมดาที่สุด

  • ต้นทุนค่าจ้าง รายปี และรายเดือน: ใช้เพื่อแสดงต้นทุนรวมของพนักงาน ขอแนะนำให้เติมข้อมูลค่าจ้าง รายปี ก่อน เนื่องจากระบบจะเติมข้อมูลในฟิลด์อื่นๆ โดยอัตโนมัติ

  • สิทธิประโยชน์ก่อนหักภาษี: เติมส่วนนี้ตามการเลือกของพนักงาน สิทธิประโยชน์ก่อนหักภาษีจะลดค่าจ้างรวม ซึ่งจะทำให้จำนวนเงินพื้นฐานที่ต้องเสียภาษีลดลง สิ่งเหล่านี้จะแสดงอยู่ที่จุดเริ่มต้นของสลิปเงินเดือน

  • สิทธิประโยชน์หลังหักภาษี: สิทธิประโยชน์เหล่านี้เป็นการหักเงิน หลังจาก คำนวณภาษีแล้ว สิ่งเหล่านี้จะปรากฏที่ส่วนท้ายของสลิปเงินเดือนก่อนที่จะแสดงจำนวนเงินสุทธิ

ดูเพิ่มเติม

เอกสารพนักงาน

ส่งออกรายการงานไปยัง ADP

ความต้องการ

ในการสร้างรายงานที่สามารถอัปโหลดไปยัง ADP ได้ มีขั้นตอนการกำหนดค่าเริ่มต้นบางอย่างที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน

ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูล สหรัฐอเมริกา - บัญชีเงินเดือน - ส่งออกไปยัง ADP (l10n_us_hr_payroll_adp) นั้นได้ ติดตั้งแล้ว

จากนั้นบริษัทจะ ต้อง มี รหัส ADP ป้อนในการตั้งค่าบริษัท โดยไปที่ แอปบัญชีเงินเดือน ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ป้อน รหัส ADP ในส่วน การประยุกต์ใช้สำหรับสหรัฐอเมริกา

ถัดไป ประเภทรายการงานจะ ต้อง มีรหัส ADP ที่ถูกต้องซึ่งแสดงรายการอยู่ในฟิลด์ รหัสภายนอก สำหรับประเภทรายการงานแต่ละประเภทที่ถูกอ้างอิง

สุดท้ายนี้ พนักงานทุกคนจะ ต้อง มี รหัส ADP ที่กรอกในแบบฟอร์มพนักงานของพวกเขา โดยไปที่ แอปข้อมูลพนักงาน เลือกบันทึกพนักงาน และเปิดแท็บ การตั้งค่า HR ป้อน รหัส ADP ในส่วน ข้อมูล ADP

รหัส ADP คือวิธีที่ ADP ระบุพนักงานคนนั้น และโดยทั่วไปจะเป็นตัวเลขหกหลัก

ดูเพิ่มเติม

• เพิ่มรายการงานใหม่

• พนักงานใหม่

ส่งออกข้อมูล

เมื่อ การเข้างาน ได้รับการยืนยันแล้ว ข้อมูลจะสามารถส่งออกเป็นไฟล์ CSV ซึ่งสามารถอัปโหลดไปยัง ADP ได้

หากต้องการส่งออกข้อมูล ให้ไปที่ แอปบัญชีเงินเดือน ‣ การรายงาน ‣ สหรัฐอเมริกา: ส่งออก ADP จากนั้นคลิก สร้าง จากนั้น ป้อน วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด สำหรับรายการงานโดยใช้ป๊อปโอเวอร์ปฏิทิน

จากนั้น ป้อน รหัสชุดงาน ในช่องที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำสำหรับฟิลด์นี้คือการป้อนวันที่ในรูปแบบ YY-MM-DD ตามด้วยอักขระอื่นๆ เพื่อแยกแยะแบทช์เฉพาะนั้น เช่น ชื่อแผนก หรือคุณลักษณะที่กำหนดอื่นๆ สำหรับแบทช์

ป้อน คำอธิบายแบทช์ ในช่องที่เกี่ยวข้อง ควรสั้นและสื่อความหมาย แต่แตกต่างจาก ชื่อแบทช์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทที่ถูกต้องกรอกข้อมูลในช่อง บริษัท เปลี่ยนบริษัทที่เลือกด้วยเมนูแบบเลื่อนลง หากจำเป็น

สุดท้าย ให้เพิ่มข้อมูลการทำงานของพนักงานลงในรายการ คลิก เพิ่มรายการ แล้วหน้าต่างป๊อปอัป เพิ่ม: พนักงาน จะโหลดขึ้นมา สามารถ:doc:`กรอง <../../essentials/search>`รายการเพื่อค้นหาพนักงานที่ต้องการเพิ่มลงในรายการได้

Tip

ประมวลผลการส่งออกข้อมูลในหลายกลุ่มแทนที่จะเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียวที่มีพนักงานทั้งหมด สิ่งนี้ช่วยแยกแยะความแตกต่างระหว่างแบทช์ได้อย่างมีความหมาย และทำให้การประมวลผลโดยรวมน่าเชื่อถือมากขึ้น วิธีที่พบบ่อยที่สุดในการจัดกลุ่มพนักงานคือตามแผนก หรือตามประเภทค่าจ้าง (รายชั่วโมงหรือเงินเดือน)

เลือกพนักงานที่จะเพิ่มลงในรายชื่อโดยทำเครื่องหมายที่ช่องด้านซ้ายของชื่อ เมื่อเลือกพนักงานที่ต้องการทั้งหมดแล้ว ให้คลิกปุ่ม เลือก ที่มุมซ้ายล่าง และพนักงานจะปรากฏในรายการ

หากต้องการสร้างไฟล์ CSV ให้คลิกปุ่ม สร้าง ที่มุมซ้ายบน

ACH - การโอนทางอิเล็กทรอนิกส์

การชำระเงินของสำนักหักบัญชีอัตโนมัติ (ACH) เป็นวิธีสมัยใหม่ในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบัญชีธนาคาร แทนที่วิธีการที่ใช้กระดาษแบบเดิม ACH โดยทั่วไปการชำระเงินจะใช้สำหรับการฝากโดยตรง ชำระบิล และธุรกรรมทางธุรกิจ

รับการชำระเงิน ACH: การรวมผู้ให้บริการการชำระเงิน

ACH payments are supported by Authorize.net and Stripe payment integrations in NightPOS.

ดูเพิ่มเติม

• Setting up Authorize.net for ACH payments (NightPOS)

• เอกสารการประมวลผลการชำระเงิน ACH ของ Authorize.net สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

• Setting up Stripe for ACH payments (NightPOS)

• เอกสาร ACH Direct Debit ของ Stripe

ส่งการชำระเงิน: ไฟล์ NACHA

NightPOS can generate a National Automated Clearing House Association (NACHA) compatible ACH file to send to a company's bank. For each individual Bank journal that the company wishes to pay vendors with, a NACHA configuration section needs to be filled out on the NightPOS database.

การกำหนดค่า

ขั้นแรก ไปที่ แอประบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน เปิดสมุดรายวันธนาคารและคลิกเข้าไปในแท็บ การชำระเงินขาออก

Note

โดยปกติแล้วข้อมูลการกำหนดค่า NACHA จะได้รับจากสถาบันการเงินของบริษัทเมื่อได้รับการอนุมัติให้ส่งการชำระเงินผ่านบัญชีของพวกเขา

ใต้ส่วนที่ระบุว่า การกำหนดค่า NACHA คือฟิลด์ที่จำเป็นในการสร้าง NACHA ที่เข้ากันได้กับ ACH ไฟล์เพื่อส่งไปยังธนาคารของบริษัท ขั้นแรก ป้อนหมายเลขเส้นทางของสถาบันการเงินในช่องที่มีป้ายกำกับ ปลายทางทันที ข้อมูลนี้หาได้ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต และโดยทั่วไปจะแตกต่างกันไปตามสถานที่ตั้งของธนาคาร โดยปกติหมายเลขนี้จะให้ไว้ระหว่างการตั้งค่าบัญชีครั้งแรก

ถัดไป ให้ป้อนชื่อที่จดทะเบียนของสถาบันการเงินในฟิลด์ที่เรียกว่า ปลายทาง ข้อมูลนี้จัดหาโดยธนาคารหรือสหกรณ์เครดิต

ถัดจากฟิลด์ ปลายทาง จะเป็นฟิลด์ แหล่งที่มาทันที ป้อนรหัสบริษัท 9 หลักหรือหมายเลขประจำตัวนายจ้าง (EIN) ลงในช่องนี้ ข้อมูลนี้จัดทำโดยสถาบันการเงิน

จากนั้น ป้อน หมายเลขประจำตัวบริษัท ซึ่งเป็นตัวเลข 10 หลักที่เกิดจากการรวมรหัสบริษัท 9 หลักหรือหมายเลขประจำตัวนายจ้าง (EIN) พร้อมด้วยหมายเลขเพิ่มเติมที่จุดเริ่มต้นของลำดับ หมายเลขนี้มักจะเป็น "1" ตรวจสอบกับสถาบันการเงินหากตัวเลขแรกนี้แตกต่างออกไปเพื่อยืนยันว่าถูกต้อง เนื่องจากหมายเลขนี้ระบุไว้สำหรับ ACH บัญชีที่ได้รับอนุมัติ

ป้อน หมายเลขประจำตัว DFI ต้นทาง ถัดไป ซึ่งควรประกอบด้วยหมายเลข 8 หลักที่กำหนดจากสถาบันการเงิน

Important

Enter the numerical values in this section exactly as the company's financial institution (e.g. bank or credit union) has provided them, otherwise risk failing a successful NACHA configuration in NightPOS.

มีสองตัวเลือกสำหรับฟิลด์ถัดไป: รหัสประเภทรายการมาตรฐาน เลือกเมนูแบบเลื่อนลงทางด้านขวาของฟิลด์และเลือก เครดิตหรือเดบิตขององค์กร (CCD) หรือ การชำระเงินและฝากเงินที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า (PPD) ข้อมูลนี้จัดหาโดยสถาบันการเงิน ตามค่าเริ่มต้น เครดิตหรือเดบิตขององค์กร (CCD) จะถูกเลือกไว้

สุดท้าย ตัวเลือกสุดท้ายคือ ไฟล์สมดุลที่สร้างขึ้น ทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายทางด้านขวาของฟิลด์เพื่อเปิดใช้งาน ไฟล์สมดุลที่สร้างขึ้น ปรึกษาบัญชีหรือที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้

บันทึกการกำหนดค่าด้วยตนเองโดยคลิกที่ไอคอน (อัปโหลดบนคลาวด์) หรือออกจากหน้าจอนี้เพื่อบันทึกอัตโนมัติ การกำหนดค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

สร้างการชำระเงินเป็นกลุ่ม

Now, record each payment in NightPOS using the NACHA payment method.

ดูเพิ่มเติม

Register Payments in NightPOS

Important

ระวังเวลาตัดยอดสำหรับการชำระเงินในวันเดียวกัน ไฟล์จะต้องมีวันที่ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินแต่ละครั้ง หรือต้องส่งไฟล์ก่อนการตัดยอด หากวันที่ที่รวมอยู่ในนั้นตรงกับวันที่ปัจจุบัน ปรึกษาสถาบันการเงินเกี่ยวกับเวลาตัดยอดที่แน่นอนสำหรับการประมวลผลการชำระเงินในวันเดียวกัน

เมื่อการชำระเงินทั้งหมดจะรวมอยู่ในไฟล์ NACHA ACH ถูกสร้างขึ้นแล้ว โดยจะต้องชำระเงินเป็นชุดจากเมนู ดำเนินการ

หากต้องการสร้างการชำระเงินเป็นชุด ให้เข้าไปที่หน้าการชำระเงิน โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ การชำระเงิน เลือกการชำระเงินทั้งหมดที่ควรรวมอยู่ในไฟล์ NACHA ACH โดยทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้ายสุดของแถว

Important

การชำระเงินทั้งหมดในกลุ่ม จำเป็นต้อง ใช้ช่องทางการชำระเงิน NACHA เดียวกัน

ถัดไป ไปที่การชำระเงินแบบแบตช์ (ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ การชำระเงินแบบแบตช์) คลิกเข้าไปในการชำระเงินที่สร้างขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ จากนั้นคลิกเข้าไปในแท็บ ไฟล์ที่ส่งออก ไฟล์ที่สร้างขึ้นจะแสดงพร้อมกับ วันที่สร้าง คลิกปุ่ม (ดาวน์โหลด) เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

หากจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนใดๆ ให้คลิกปุ่ม สร้างไฟล์ส่งออกใหม่ เพื่อสร้างไฟล์ NACHA ACH ใหม่

ดูเพิ่มเติม

• การชำระเงินแบบกลุ่ม

• การหักบัญชีธนาคารของยุโรป

ชำระโดยการโอนเงินโดยตรง

Direct deposit is an electronic fund transfer primarily used in the United States, in which money is sent directly to a bank account without the use of a physical check or manual deposit. NightPOS offers direct deposit through an international money transfer service called Wise.com.

Wise ให้บริการ|API| เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ และบัญชีธุรกิจ ธุรกิจสามารถส่งและรับการชำระเงินโดยใช้เทคโนโลยีการชำระเงินข้ามพรมแดนของ Wise โดยไม่ต้องสร้างทุกอย่างตั้งแต่ต้น

ฟีเจอร์นี้สามารถใช้เพื่อชำระใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายได้

การกำหนดค่า

การกำหนดค่า Wise

การกำหนดค่า Wise ประกอบด้วยสามขั้นตอนหลัก: การสร้างบัญชี Wise, การเชื่อมโยงบัญชีธนาคารกับบัญชี Wise และการสร้างโทเค็น API จากบัญชี Wise ขั้นตอนเหล่านี้มีรายละเอียดด้านล่าง:

1. ไปที่ Wise.com และคลิก Sign-Up เพื่อสร้างบัญชี

2. เลือก Business Account และกรอกรายละเอียดบริษัทและข้อมูลผู้ใช้ส่วนบุคคลให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น

   1. Wise อาจต้องการเอกสารยืนยันตัวตนเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและประเทศ กระบวนการนี้อาจใช้เวลา 1–3 วันทำการ

3. ไปที่การตั้งค่าบัญชีโดยคลิก Company Name ที่มุมขวาบนของแดชบอร์ด

4. เลือก Payment Methods ‣ Connected bank accounts และคลิก Connect Your Bank Account

5. Search for the bank and add the bank account information. This bank account will be configured in NightPOS as well.

6. ไปที่การตั้งค่าบัญชีโดยคลิก Company Name ที่มุมขวาบนของแดชบอร์ด

7. เลือก Integration and Tools ‣ API Tokens และคลิก Add new token

8. เพิ่มคำอธิบายและเลือก Full Access จากนั้นคลิก Create Token

9. ค้นหาโทเค็นภายใต้ API tokens และคลิก Reveal key

10. คัดลอกโทเค็นไปยังคลิปบอร์ด

NightPOS configuration

NightPOS configuration involves four main steps: installing the Wise module, adding Wise API credentials, adding the company bank account, and adding the vendor bank account. These steps are detailed below:

1. In the NightPOS database, install the United States - Direct Deposit module.

   Tip

   หากต้องการดูโมดูลในผลการค้นหา ให้ลบ ตัวกรอง Apps ออกจากแถบค้นหา

2. ไปที่ Accounting app ‣ Configuration ‣ Settings และเลื่อนลงไปที่ส่วน Vendor Payments

3. ในการตั้งค่าสำหรับ U.S. Direct Deposit (via Wise) ให้ป้อน Wise API token ที่สร้างขึ้นใน Wise

4. Click Connect to Wise to ensure the connection is established between the NightPOS database and the Wise account.

   

5. สร้างบัญชีธนาคารของบริษัทและผู้ขาย:

   1. ไปที่แอป รายชื่อผู้ติดต่อ และเลือกการ์ดรายชื่อผู้ติดต่อของบริษัท/ผู้ขาย

   2. สลับไปที่แท็บ ระบบบัญชี และคลิกที่ฟิลด์ บัญชีธนาคาร จากนั้นคลิก สร้าง

      

   3. คลิกที่ฟิลด์ ธนาคาร จากนั้นเลือกธนาคารจากรายการ หรือคลิก ค้นหาเพิ่มเติม หากไม่แสดง หากไม่มีธนาคารในรายการ ให้คลิก สร้างใหม่ เพื่อกรอกรายละเอียดธนาคาร จากนั้นคลิก บันทึก

      

   4. สุดท้าย ป้อนข้อมูลบัญชีธนาคารของบริษัท (ที่เชื่อมโยงใน Wise) หรือข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ขาย และคลิก บันทึก

      1. ฟิลด์ บัญชีธนาคาร ในแท็บ ระบบบัญชี ควรแสดงบัญชีธนาคารที่เพิ่มใหม่

         

   5. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับบัญชีธนาคาร**ผู้ขาย**

      Important

      เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นการชำระเงินให้กับผู้ขาย ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

      • ยืนยันบัญชีธนาคารปลายทางกับผู้ขาย จากนั้นทำเครื่องหมายว่า เชื่อถือได้

      • เลือก ประเภทบัญชีธนาคาร ที่ถูกต้อง (เช็คหรือออมทรัพย์)

      • เลือก ประเภทการโอนเงินฝากโดยตรง ที่ต้องการสำหรับบัญชีผู้ขาย/ปลายทาง ราคาสามารถตรวจสอบได้โดยตรงใน Wise

      • ดู Wise US pricing เพื่อคำนวณราคาตามคุณสมบัติและจำนวนเงินในการทำธุรกรรม สำหรับราคาในประเทศอื่น ให้เลือกประเทศที่ด้านบนของหน้า

Note

Wise เสนอ Sandbox environment สำหรับการทดสอบคุณสมบัติและการบูรณาการ

เลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง (sandbox สำหรับการทดสอบ production สำหรับธุรกรรมจริง)

ชำระบิลผู้ขายด้วยการฝากเงินโดยตรง

After configuring direct deposit in both Wise and NightPOS, vendor payments can be created individually in the NightPOS database, batched for transfer, and then paid in Wise.

1. สร้างบิลผู้ขาย

2. ชำระบิลผู้ขาย โดยใช้ U.S. Direct Deposit เป็น วิธีการชำระเงิน สำหรับธุรกรรม

3. สร้างการชำระเงินแบบแบตช์ การชำระเงินแบบแบตช์สามารถรวมการชำระเงินจากผู้ขายหลายรายได้

4. Confirm the Batch Type is Outbound, and click Initiate payment. NightPOS will redirect to Wise.

   1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Wise หากจำเป็น และดูธุรกรรมที่รอดำเนินการทั้งหมด

5. Review the details and confirm the batch number is the same in NightPOS and Wise.

6. คลิก ชำระเงินสำหรับแบตช์นี้ หรือ ฉันได้ชำระเงินแล้ว เพื่อชำระเงินสำหรับทั้งแบตช์

Note

If pop-ups are blocked in the browser settings, NightPOS can't redirect to Wise. Instead, NightPOS displays a message stating:

"หน้าต่างป๊อปอัปถูกบล็อก คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่ออนุญาตหน้าต่างป๊อปอัปสำหรับหน้านี้"

บันทึกการชำระเงินยังคงถูกสร้างใน Wise และสามารถเข้าถึงได้โดยคลิก ดูแบตช์ ในการชำระเงินแบบแบตช์

ยกเลิกการชำระเงินแบบแบตช์

หากต้องการยกเลิกการชำระเงินแบบแบตช์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ การชำระเงินแบบแบตช์

2. Select the batch payment to cancel, then click View Batch. NightPOS will redirect to the batch in Wise. Sign into the Wise account if needed.

3. คลิก ยกเลิกแบตช์ ใน Wise

ISO 20022

ISO 20022 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการส่งข้อมูลทางการเงินระหว่างธนาคารและระบบการชำระเงินโดยใช้ไฟล์ XML สามารถคิดว่าเป็นภาษาสากลสำหรับข้อความเกี่ยวกับเงิน

มาตรฐานนี้ช่วยให้ธนาคารทั่วโลกสื่อสารกันในแบบเดียวกัน หรือใช้ ภาษา เดียวกัน ทำให้ข้อมูลถูกถ่ายโอนอย่างถูกต้อง ทำให้การส่งและรับเงินเร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น และปลอดภัยขึ้น

In NightPOS, ISO 20022 files are generated from batch payments.

การกำหนดค่า

ก่อนสร้างบันทึก ISO 20022 ต้องกำหนดค่าหลายอย่าง รวมถึง:ref:การตั้งค่าทั่วไป <l10n_us/settings> ข้อมูลการติดต่อสำหรับ:ref:บริษัท <l10n_us/contact-info-company> และข้อมูลการติดต่อและการธนาคารสำหรับ:ref:`ผู้รับ <l10n_us/contact-info-recipient>`ทั้งหมด

การตั้งค่า

ขั้นแรก ไปที่ แอประบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า เลื่อนไปที่ส่วน การชำระเงินของลูกค้า และเปิดใช้งานตัวเลือก การชำระเงินแบบแบตช์

จากนั้นเลื่อนไปที่ส่วน การชำระเงินผู้ขาย และเปิดใช้งานตัวเลือก SEPA Credit Transfer / ISO20022 เมื่อเปิดใช้งาน จะมีสามฟิลด์ปรากฏขึ้น: บริษัทของคุณ, การระบุชื่อ และ ผู้ออก ป้อนข้อมูลสำหรับฟิลด์เหล่านี้ ข้อมูลที่ป้อนเป็นสิ่งที่ธนาคารต้องการเพื่อระบุบัญชี และจะถูกเพิ่มลงในไฟล์ XML

คลิก บันทึก หลังจากทำการเปลี่ยนแปลง

Note

ข้อมูล การระบุชื่อ และ ผู้ออก มักจะจัดหาโดยธนาคาร

ข้อมูลบริษัท

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อยู่ของบริษัทถูกต้อง เนื่องจากไฟล์ XML ที่สร้างขึ้นจะรวมที่อยู่ของบริษัทด้วย ไปที่ แอปการตั้งค่า ‣ ผู้ใช้และบริษัท ‣ บริษัท และคลิกที่บริษัทที่ต้องการเพื่อเปิดแบบฟอร์มบริษัท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ ที่อยู่ ถูกกำหนดค่าครบถ้วนในแท็บ ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้รับ

ไฟล์ XML ที่สร้างขึ้นประกอบด้วยข้อมูลที่อยู่และข้อมูลธนาคารสำหรับผู้รับ ทั้งหมด เปิดแอป รายชื่อผู้ติดต่อ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าระเบียนรายชื่อผู้ติดต่อทุกรายการที่ได้รับการชำระเงิน ทั้งบุคคลและบริษัท มีข้อมูล:guilabel:`ที่อยู่`ครบถ้วนในครึ่งบนของฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อ

ถัดไป คลิกที่แท็บ:guilabel:ระบบบัญชี และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีบัญชีธนาคารที่เชื่อถือได้อย่างน้อยหนึ่งบัญชีในฟิลด์:guilabel:ธนาคาร หากไม่มีธนาคารในรายการ ให้:ref:เพิ่มบัญชีธนาคารใหม่ <l10n_us/add-bank>

เพิ่มบัญชีธนาคาร

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีธนาคารในระเบียนรายชื่อผู้ติดต่อ ให้เปิดแอป รายชื่อผู้ติดต่อ และคลิกที่ระเบียนรายชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นคลิกที่แท็บ:guilabel:ระบบบัญชี คลิกในฟิลด์ว่างถัดจาก:guilabel:ธนาคาร คลิก:guilabel:สร้าง... แล้วหน้าต่างป๊อปอัพ:guilabel:สร้างธนาคาร`จะโหลดขึ้นมา กรอกฟิลด์ต่อไปนี้ในฟอร์ม จากนั้นคลิก:guilabel:`บันทึก:

• หมายเลขบัญชี: ป้อนหมายเลขบัญชีธนาคาร

• หมายเลข ABA/Routing: ป้อนหมายเลข ABA หรือหมายเลข routing สำหรับบัญชี

• เจ้าของบัญชี: ใช้เมนูแบบเลื่อนลง เลือกเจ้าของบัญชีธนาคาร ชื่อรายชื่อผู้ติดต่อ (บุคคลหรือบริษัท) จะแสดงในฟิลด์นี้โดยค่าเริ่มต้น

• ธนาคาร: ใช้เมนูแบบเลื่อนลง เลือกธนาคารสำหรับบัญชี หากธนาคารไม่ปรากฏในรายการ ให้เพิ่มธนาคารใหม่โดยคลิก:guilabel:ค้นหาเพิ่มเติม... จากนั้นคลิก:guilabel:ใหม่ และกรอกฟอร์ม:guilabel:สร้างธนาคาร

• ส่งเงิน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลื่อนนี้ตั้งค่าเป็น:guilabel:เชื่อถือได้ ตัวเลื่อนและข้อความจะปรากฏเป็นสีเขียวหากบัญชีธนาคารเชื่อถือได้ หากตัวเลื่อนนี้**ไม่**ถูกตั้งค่าเป็นเชื่อถือได้ ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นเมื่อพยายามชำระเงินให้กับรายชื่อผู้ติดต่อ

Note

บัญชีธนาคารที่เชื่อถือได้จะปรากฏเป็นสีเขียวในแท็บ:guilabel:ระบบบัญชี

การตั้งค่าสมุดรายวันธนาคาร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการชำระเงิน ISO ปรากฏในสมุดรายวันธนาคาร และได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ไปที่:menuselection:แอประบบบัญชี --> การกำหนดค่า --> สมุดรายวัน และคลิกที่สมุดรายวัน:guilabel:ธนาคาร คลิกที่แท็บ:guilabel:การชำระเงินขาออก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าในคอลัมน์:guilabel:วิธีการชำระเงิน มีทั้ง ISO20022 และ U.S. ISO20022 ปรากฏ

Next, ensure all entries listed have the 101404 Outstanding Payments account selected in the Outstanding Payments accounts column. This allows NightPOS to create journal entries for payments.

ISO20022 เทียบกับ U.S. ISO20022

U.S. ISO20022 มีความคล้ายคลึงกับมาตรฐาน ISO โดยมีกฎเฉพาะสำหรับสหรัฐฯ และการจัดรูปแบบบางอย่าง

Example

U.S. ISO20022 ใช้หมายเลข routing ABA ซึ่งเฉพาะเจาะจงสำหรับสหรัฐฯ ในขณะที่ ISO20022 ทั่วไปใช้หมายเลข IBAN

คุณสมบัติ	Global ISO 20022	U.S. ISO 20022
พัฒนาโดย	ISO (องค์กรระดับโลก)	ผู้ดำเนินการระบบการชำระเงินของสหรัฐฯ (Fed, TCH, NACHA)
ใช้สำหรับ	การชำระเงินระดับโลกและข้ามพรมแดน	การชำระเงินภายในสหรัฐฯ
รูปแบบ	มาตรฐานที่ใช้ XML	XML (ฐานเดียวกัน) พร้อมกฎข้อมูลของสหรัฐฯ
ตัวอย่าง	SEPA Credit Transfer (ยุโรป), ข้อความ SWIFT MX	Fedwire ISO 20022, CHIPS ISO 20022
ความแตกต่าง	ฟิลด์และรูปแบบระดับโลก	ตัดหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการของสหรัฐฯ (เช่น หมายเลขเส้นทาง ABA แทน IBAN)

Tip

แนะนำให้ใช้ ISO20022 ทั่วไปสำหรับการโอน*ระหว่างประเทศ* และใช้ U.S. ISO20022 สำหรับการโอน*ภายในประเทศ*

เวิร์คโฟลว์

ขั้นแรก สร้าง <accounting/vendor_bills/creation>`และ:ref:`ยืนยัน <accounting/vendor_bills/bill-confirmation>`ใบวางบิลผู้จำหน่าย จากนั้นคลิกปุ่ม :guilabel:`จ่าย และหน้าต่างป๊อปอัป จ่าย จะโหลด ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเลือก ISO20022 ในฟิลด์ วิธีการชำระเงิน จากนั้นคลิก สร้างการชำระเงิน

แบนเนอร์สีเขียว อยู่ระหว่างการชำระเงิน จะปรากฏขึ้นบนใบวางบิลผู้จำหน่าย ต่อไป นำทางไปที่ ระบบบัญชี ‣ ผู้จำหน่าย ‣ การชำระเงิน และทำเครื่องหมายในช่องถัดจากการชำระเงินที่จ่ายโดยใช้ไฟล์ ISO20022 เพื่อเลือก คลิก สร้างชุด จากนั้นคลิก ตรวจสอบ บนแบบฟอร์มชุด เมื่อตรวจสอบแล้ว การชำระเงินแบบชุดจะย้ายไปยังขั้นตอน ส่งแล้ว และไฟล์ XML U.S. ISO20022 จะถูกสร้างและเพิ่มลงในส่วนสนทนา สามารถดาวน์โหลดไฟล์ XML และใช้เพื่อเริ่มการชำระเงินธนาคาร

Once the XML file is created, the following steps occur outside of the NightPOS database.

Log into the bank's online portal or payment system. Most banks that support ISO 20022 have a special section for file uploads or import payments. Upload the XML ISO 20022 file created by NightPOS (ending in .xml) and upload it to the bank system.

ธนาคารจะตรวจสอบไฟล์ XML โดยการอ่านไฟล์และตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดทั้งหมด (บัญชี จำนวนเงิน ฯลฯ) ถูกต้อง รายการการชำระเงินจะปรากฏภายในไฟล์ ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล จากนั้นคลิก อนุมัติ หรือ ส่ง

ธนาคารประมวลผลการชำระเงินแต่ละรายการในไฟล์และโอนเงินไปยังผู้รับ