ธุรกรรม

การนำเข้าธุรกรรมจากใบแจ้งยอดธนาคารของคุณทำให้สามารถติดตามธุรกรรมในบัญชีธนาคารและกระทบยอดกับรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีของคุณ

การซิงโครไนซ์ธนาคาร ทำให้กระบวนการเป็นแบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการใช้หรือธนาคารของคุณยังไม่รองรับ มีตัวเลือกอื่นให้เลือก:

• :ref:`นำเข้าธุรกรรมธนาคาร <accounting/transactions/import>`ที่จัดทำโดยธนาคารของคุณ

• :ref:`ลงทะเบียนธุรกรรมธนาคาร <accounting/transactions/register>`ด้วยตนเอง

Note

:ref:`การจัดกลุ่มธุรกรรมตามใบแจ้งยอด <accounting/transactions/statements>`เป็นตัวเลือก

มุมมองธุรกรรม

รายการธุรกรรมสำหรับสมุดรายวันธนาคารจะแสดงในมุมมอง การจับคู่ธนาคาร ในการเข้าถึง ไปที่ แดชบอร์ดระบบบัญชี จากนั้น:

• คลิกชื่อสมุดรายวัน (เช่น ธนาคาร) หรือปุ่ม ธุรกรรม เพื่อแสดงธุรกรรมทั้งหมด รวมถึงธุรกรรมที่กระทบยอดแล้วก่อนหน้านี้ หรือ

• คลิกปุ่ม x ที่ต้องกระทบยอด เพื่อแสดงเฉพาะธุรกรรมที่ยังไม่ได้กระทบยอด หากต้องการรวมธุรกรรมที่กระทบยอดแล้วก่อนหน้านี้ ให้ลบตัวกรอง ไม่ตรงกัน ออกจากแถบค้นหา

ธุรกรรมที่ยังไม่ได้กระทบยอดจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้เมื่อยุบ:

• วันที่ของธุรกรรม

• ปุ่มที่เชื่อมโยงกับแชทเตอร์ ไอคอนของปุ่มนี้อาจแตกต่างกันไป:

  • ไอคอน (ความคิดเห็น) จะแสดงเฉพาะเมื่อเลื่อนเมาส์เหนือและระบุว่าไม่มีไฟล์แนบหรือกิจกรรมสำหรับธุรกรรม

  • ไอคอน (ไฟล์แนบ) ระบุว่ามีไฟล์แนบในรายการสมุดรายวัน

  • ไอคอน (กิจกรรม) ระบุว่ามีกิจกรรมที่กำหนดไว้ในรายการสมุดรายวัน

• ชื่อของธุรกรรม

• คู่ค้าของธุรกรรม (หากมีการตั้งค่า)

• :ref:`ปุ่มดำเนินการ <accounting/reconciliation/action-buttons>`ได้สูงสุดสองปุ่ม ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของธุรกรรม

• ยอดคงเหลือของธุรกรรม

Note

• เมื่อเปิดแชทเตอร์ของธุรกรรม แท็กสีน้ำเงินจะเน้นธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

• แชทเตอร์สามารถเปิดและปิดได้โดยคลิกไอคอน (ความคิดเห็น) และไอคอน (ปิด) ที่มุมขวาบนของมุมมอง

• เมื่อธุรกรรม:doc:กระทบยอด <reconciliation>`แล้ว ปุ่มดำเนินการจะถูกแทนที่ด้วยชื่อของรายการที่กระทบยอดด้วย หรือบัญชีหากกระทบยอดด้วยปุ่มดำเนินการ :guilabel:`ตั้งค่าบัญชี

ธุรกรรมที่ซ้ำกัน

ธุรกรรมที่ซ้ำกันเกิดขึ้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของมนุษย์หรือข้อผิดพลาดของ:doc:การซิงค์ธนาคาร <bank_synchronization> ทำให้ธุรกรรมเดียวกันถูกสร้างขึ้นหลายครั้ง มุมมองธุรกรรมที่ซ้ำกันจะระบุธุรกรรมที่อาจซ้ำกันเพื่อให้สามารถเลือกและลบได้ ในการเข้าถึงมุมมองธุรกรรมที่ซ้ำกัน ให้เข้าถึงมุมมอง จับคู่ธนาคาร ก่อนโดยไปที่ แดชบอร์ดระบบบัญชี และคลิกชื่อสมุดรายวันธนาคาร จากนั้นเปิดเมนู การดำเนินการ และคลิก ค้นหาธุรกรรมที่ซ้ำกัน

ธุรกรรมที่อาจซ้ำกันจะถูกระบุตามจำนวนเงิน วันที่ และหมายเลขบัญชี หรือ (หากธุรกรรมถูกสร้างผ่าน:doc:การซิงค์ธนาคาร <bank_synchronization>) รหัสธุรกรรม

เลือก วันที่เริ่มต้น เพื่อดูธุรกรรมที่อาจซ้ำกันที่สอดคล้องกัน จากนั้นเลือกธุรกรรมที่ต้องการลบและคลิก ลบรายการที่เลือก

Note

ธุรกรรมใด ๆ ที่สร้างโดย:doc:การซิงค์ธนาคาร <bank_synchronization>`ที่ผู้ให้บริการซิงค์ธนาคารกำหนดว่าอาจซ้ำกันจะแสดงในแท็บ :guilabel:`รายการซ้ำของผู้ให้บริการ แท็บนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อมีรายการที่อาจซ้ำกันตามผู้ให้บริการเท่านั้น

ธุรกรรมนำเข้า

NightPOS supports multiple file formats to import transactions:

• รูปแบบการจัดการเงินสดที่ SEPA แนะนำ (CAMT.053)

• ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (CSV)

• Excel (XLSX)

• Open Financial Exchange (OFX)

• Quicken Interchange Format (QIF)

• เบลเยียม: Coded Statement of Account (CODA)

หากต้องการนำเข้าไฟล์ ให้ไปที่:guilabel:แดชบอร์ดระบบบัญชี คลิกไอคอน (จุดไข่ปลา) ในสมุดรายวัน:guilabel:ธนาคาร แล้วเลือก:guilabel:นำเข้าไฟล์ จากนั้นเลือกไฟล์และอัปโหลด

Tip

อีกทางเลือกหนึ่งคือเข้าถึงรายการธุรกรรมโดย:

• คลิกที่ชื่อสมุดรายวัน:guilabel:ธนาคาร จากนั้นคลิก:guilabel:อัปโหลด

• ลากและวางไฟล์ลงในสมุดรายวันธนาคารบน:guilabel:แดชบอร์ดระบบบัญชี

• ลากและวางไฟล์ลงในมุมมอง:guilabel:จับคู่ธนาคาร

Certain file types such as CSV and XLSX, then require setting the necessary formatting options and mapping the file columns with their related NightPOS fields, after which you can run a Test and Import your bank transactions. Other file types are mapped automatically.

ดูเพิ่มเติม

ส่งออกและนำเข้าข้อมูล

ลงทะเบียนธุรกรรมธนาคารด้วยตนเอง

คุณยังสามารถบันทึกธุรกรรมธนาคารด้วยตนเองได้ โดยไปที่:guilabel:แดชบอร์ดระบบบัญชี คลิกชื่อสมุดรายวัน:guilabel:ธนาคาร จากนั้นคลิก:guilabel:สร้างใหม่ ฟิลด์:guilabel:`คู่ค้า`เป็นทางเลือกเพื่อให้กระบวนการกระทบยอดง่ายขึ้น แต่ฟิลด์:guilabel:`ป้ายชื่อ`และ:guilabel:`วันที่`เป็นฟิลด์บังคับ

งบการเงิน

ใบแจ้งยอดธนาคาร คือเอกสารที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินจัดทำขึ้นซึ่งแสดงรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีธนาคารใดบัญชีหนึ่งในช่วงเวลาที่กำหนด

In NightPOS Accounting, it is optional to group transactions by their related statement, but depending on your business flow, you may want to record them for record-keeping and organizational purposes.

หากต้องการเข้าถึงรายการใบแจ้งยอดที่มีอยู่ ให้ไปที่:guilabel:แดชบอร์ดระบบบัญชี คลิกไอคอน (เมนูแบบเลื่อนลง) ถัดจากสมุดรายวันธนาคารหรือเงินสดที่คุณต้องการตรวจสอบ จากนั้นคลิก:guilabel:ใบแจ้งยอด

Important

To ensure the ending balances of your bank statements in NightPOS align with the ending balances of the statements that are provided by your bank, create an opening transaction to record the bank account balance as of the date you begin synchronizing or importing transactions. This is necessary to ensure the accuracy of your accounting.

Tip

หากต้องการเข้าถึงธุรกรรมของใบแจ้งยอด ให้คลิก:guilabel:ธุรกรรม`โดยตรงจากมุมมองรายการ:guilabel:`ใบแจ้งยอดธนาคาร หรือเปิดใบแจ้งยอดและคลิกปุ่มอัจฉริยะ:guilabel:รายการใบแจ้งยอด

การสร้างใบแจ้งยอด

มุมมอง:guilabel:`จับคู่ธนาคาร`แสดงธุรกรรมจากล่าสุดไปยังเก่าที่สุดและจัดกลุ่มตามใบแจ้งยอด โดยธุรกรรมล่าสุดที่ไม่ได้อยู่ในใบแจ้งยอดจะแสดงที่ด้านบน หากต้องการเพิ่มธุรกรรมลงในใบแจ้งยอด ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ธุรกรรมล่าสุดที่ควรรวมอยู่ในใบแจ้งยอด แล้วคลิกปุ่ม:guilabel:`ใบแจ้งยอด`ที่ปรากฏบนเส้นแบ่งด้านบน การทำเช่นนี้จะสร้างใบแจ้งยอดจากธุรกรรมนั้นลงไปยังธุรกรรมเก่าที่สุดที่ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของใบแจ้งยอด

ในหน้าต่าง:guilabel:สร้างใบแจ้งยอด ให้กรอก:guilabel:อ้างอิง`ของใบแจ้งยอด ตรวจสอบ:guilabel:`ยอดคงเหลือเริ่มต้น`และ:guilabel:`ยอดคงเหลือสิ้นงวด เพิ่มไฟล์แนบ เช่น PDF ของใบแจ้งยอดหากต้องการ แล้วคลิก:guilabel:บันทึก

Tip

ธุรกรรมยังสามารถเพิ่มลงในใบแจ้งยอดจากมุมมองรายการได้ เลือกธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งยอดธนาคาร และในคอลัมน์:guilabel:ใบแจ้งยอด ให้เลือกใบแจ้งยอดที่มีอยู่หรือสร้างใบแจ้งยอดใหม่โดยพิมพ์อ้างอิง คลิก:guilabel:สร้างและแก้ไข... กรอกรายละเอียดของใบแจ้งยอด แล้วบันทึก

การดู แก้ไข และพิมพ์รายการธนาคาร

หากต้องการดูรายการธนาคารที่มีอยู่ ให้คลิกที่จำนวนเงินของรายการธนาคารในมุมมอง Bank Matching หรือคลิกที่ชื่อของรายการธนาคารแล้วคลิกไอคอน (Internal link) ในมุมมองรายการ Bank Matching จากที่นี่คุณสามารถแก้ไข Reference, Starting Balance, Ending Balance และ Attachments ได้

Note

• การอัปเดต Starting Balance ด้วยตนเองจะอัปเดต Ending Balance โดยอัตโนมัติตามค่าใหม่ของ Starting Balance และมูลค่าของธุรกรรมของรายการธนาคาร

• หาก Starting Balance ไม่เท่ากับ Ending Balance ของรายการธนาคารก่อนหน้า หรือหาก Ending Balance ไม่เท่ากับยอดคงเหลือสะสม (Starting Balance บวกธุรกรรมของรายการธนาคาร) จะมีคำเตือนปรากฏขึ้นอธิบายปัญหา เพื่อรักษาความยืดหยุ่น คุณยังสามารถบันทึกได้โดยไม่ต้องแก้ไขปัญหาก่อน

หากต้องการสร้างและพิมพ์ PDF ของรายการธนาคาร ให้คลิกไอคอน (gear) แล้วคลิก Statement

Note

เมื่อมีการสร้างรายการธนาคารเพื่อพิมพ์ จะมีการเพิ่มไฟล์ลงใน Attachments โดยอัตโนมัติหากไม่มีการแนบไฟล์เมื่อสร้างรายการธนาคาร